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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AN Terrains | 355 049.00 | | 355 049.00 | 355 049.00 |
AP Constructions | 4 920 301.00 | 1 615 634.00 | 3 304 667.00 | 4 920 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 174.00 | 19 233.00 | 3 941.00 | 23 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 303 123.00 | 1 635 186.00 | 3 667 937.00 | 5 303 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 852.00 | | 266 852.00 | 266 852.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 105.00 | 16 201.00 | 331 904.00 | 348 105.00 |
CF Disponibilités | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 677.00 | 16 201.00 | 660 476.00 | 676 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 800.00 | 1 651 387.00 | 4 328 412.00 | 5 979 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 060.00 | 223 591.00 | | 129 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 028.00 | -44 531.00 | | -6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 032.00 | 2 399 060.00 | | 2 343 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 252 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 252 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821 610.00 | 2 075 032.00 | | 1 821 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 72 333.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 765.00 | 18 933.00 | | 33 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 749.00 | 61 859.00 | | 55 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 860.00 | 69 816.00 | | 70 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 381.00 | 2 297 972.00 | | 1 985 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 412.00 | 4 949 862.00 | | 4 328 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 979.00 | 484 329.00 | | 432 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 780.00 | | 336 780.00 | 336 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 780.00 | | 336 780.00 | 336 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 506.00 | | | 45 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 140.00 | | | 347 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 570.00 | | | 333 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 570.00 | | | 333 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | -6 418.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 932.00 | 358 064.00 | | 725 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 960.00 | 402 595.00 | | 731 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 028.00 | -44 531.00 | | -6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 170.00 | | 2 107.00 | 5 301 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 5 303 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 297 775.00 | | 749.00 | 5 297 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 1 358.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 326.00 | 182 861.00 | | 1 452 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 007.00 | 182 861.00 | | 1 452 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 830.00 | | 252 830.00 | 252 830.00 |
6T Sur comptes clients | 48 804.00 | | 48 804.00 | 48 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 834.00 | 16 201.00 | 3 834.00 | 3 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 638.00 | 16 201.00 | 52 638.00 | 52 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 468.00 | 16 201.00 | 305 468.00 | 305 468.00 |
UG ‐ Financières | | 16 201.00 | 3 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 301 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 266 852.00 | 266 852.00 | | 266 852.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 821 315.00 | 271 946.00 | 1 106 607.00 | 1 821 315.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 573.00 | 288 293.00 | 4 280.00 | 292 573.00 |
VW T.V.A. | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 381.00 | 432 979.00 | 1 106 607.00 | 1 985 381.00 |