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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AN Terrains | 252 549.00 | | 252 549.00 | 252 549.00 |
AP Constructions | 4 512 901.00 | 1 751 714.00 | 2 761 187.00 | 4 512 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 944.00 | 1 764 458.00 | 3 017 486.00 | 4 781 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 105.00 | | 348 105.00 | 348 105.00 |
CF Disponibilités | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 872.00 | | 688 872.00 | 688 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 816.00 | 1 764 458.00 | 3 706 358.00 | 5 470 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 532.00 | 129 060.00 | | 42 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 476.00 | -6 028.00 | | 101 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 008.00 | 2 343 032.00 | | 2 364 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 307.00 | 1 821 610.00 | | 1 201 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 3 397.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 33 765.00 | | 21 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 602.00 | 55 749.00 | | 41 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 756.00 | 70 860.00 | | 72 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 350.00 | 1 985 381.00 | | 1 342 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 358.00 | 4 328 412.00 | | 3 706 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 009.00 | | 339 009.00 | 339 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 009.00 | | 339 009.00 | 339 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 45 506.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 263.00 | 347 140.00 | | 565 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 333 570.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 643.00 | | | 506 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 672.00 | 333 570.00 | | 506 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 591.00 | 13 570.00 | | 58 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 526.00 | 725 932.00 | | 930 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 050.00 | 731 960.00 | | 829 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 476.00 | -6 028.00 | | 101 476.00 |