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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AP Constructions | 557 494.00 | 557 494.00 | | 557 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 522.00 | 223 522.00 | | 223 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 580.00 | 781 016.00 | 29 564.00 | 810 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 849.00 | 165 695.00 | 35 154.00 | 200 849.00 |
BZ Autres créances | 437 452.00 | | 437 452.00 | 437 452.00 |
CF Disponibilités | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 043.00 | 165 695.00 | 545 348.00 | 711 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 622.00 | 946 711.00 | 574 912.00 | 1 521 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 | | 1 061 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DH Report à nouveau | -952 705.00 | -875 270.00 | | -952 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 128.00 | -77 434.00 | | -156 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128.00 | 162 256.00 | | 6 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 937.00 | 260 429.00 | | 201 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 937.00 | 260 429.00 | | 201 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 621.00 | 146 834.00 | | 210 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 237.00 | 26 722.00 | | 32 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 968.00 | 24 643.00 | | 31 968.00 |
EA Autres dettes | 83 716.00 | 77 215.00 | | 83 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 306.00 | 9 655.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 848.00 | 285 069.00 | | 366 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 912.00 | 707 754.00 | | 574 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 847.00 | 285 069.00 | | 366 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 038.00 | 3 292.00 | | 3 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 3 292.00 | | 3 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 320.00 | 3 292.00 | | 95 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 756.00 | 3 292.00 | | 97 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 717.00 | | | -94 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 996.00 | 171 978.00 | | 220 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 125.00 | 249 413.00 | | 377 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 128.00 | -77 434.00 | | -156 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 351.00 | | 20 332.00 | 795 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 810 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 103.00 | 808 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 436.00 | | 19 456.00 | 794 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 168.00 | 21 869.00 | 2 667.00 | 657 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 168.00 | 21 869.00 | 2 667.00 | 657 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 429.00 | | 58 492.00 | 260 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 402.00 | 92 282.00 | 3 038.00 | 15 402.00 |
6T Sur comptes clients | 101 380.00 | 64 315.00 | | 101 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 782.00 | 156 596.00 | 3 038.00 | 116 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 211.00 | 156 596.00 | 61 530.00 | 377 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 315.00 | 58 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 282.00 | 3 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 621.00 | 210 621.00 | | 210 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 716.00 | 83 716.00 | | 83 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 200 849.00 | | | 200 849.00 |
VB T. V. A. | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VC Groupe et associés | 402 657.00 | | | 402 657.00 |
VP Divers | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 200.00 | 672 200.00 | | 672 200.00 |
VW T.V.A. | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 847.00 | 366 847.00 | | 366 847.00 |