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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
AP Constructions | 576 502.00 | 576 502.00 | | 576 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 163.00 | 212 434.00 | 20 729.00 | 233 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 739.00 | 788 936.00 | 23 803.00 | 812 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 026.00 | 167 010.00 | 52 016.00 | 219 026.00 |
BZ Autres créances | 374 618.00 | | 374 618.00 | 374 618.00 |
CF Disponibilités | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 412.00 | 167 010.00 | 488 402.00 | 655 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 151.00 | 955 946.00 | 512 205.00 | 1 468 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 | | 1 061 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 833.00 | -952 705.00 | | -1 108 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 427.00 | -156 128.00 | | -21 427.00 |
DL TOTAL (I) | -15 299.00 | 6 128.00 | | -15 299.00 |
DP Provisions pour risques | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
DQ Provisions pour charges | | 201 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 810.00 | 210 621.00 | | 188 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 058.00 | 32 237.00 | | 36 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | 31 968.00 | | 2 591.00 |
EA Autres dettes | 90 079.00 | 83 716.00 | | 90 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 029.00 | 8 306.00 | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 567.00 | 366 847.00 | | 325 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 205.00 | 574 912.00 | | 512 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 567.00 | 366 847.00 | | 325 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 149.00 | | 136 149.00 | 136 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 24 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 707.00 | 3 038.00 | | 17 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 707.00 | 3 038.00 | | 17 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 272.00 | 95 320.00 | | 15 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 272.00 | 97 756.00 | | 15 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -94 717.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 856.00 | 220 996.00 | | 153 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 283.00 | 377 125.00 | | 175 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 427.00 | -156 128.00 | | -21 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 580.00 | | 30 808.00 | 810 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 649.00 | | 812 739.00 | 28 649.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | 2 159.00 | 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 774.00 | | 809 665.00 | 27 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | 2 159.00 | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 790.00 | | 28 649.00 | 808 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 370.00 | 23 192.00 | | 676 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 370.00 | 23 192.00 | | 676 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 646.00 | | 15 272.00 | 104 646.00 |
6T Sur comptes clients | 165 695.00 | 1 315.00 | | 165 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 340.00 | 1 315.00 | 15 272.00 | 270 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 277.00 | 1 315.00 | 15 272.00 | 472 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 810.00 | 188 810.00 | | 188 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 079.00 | 90 079.00 | | 90 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 115.00 | | | 200 115.00 |
VB T. V. A. | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VC Groupe et associés | 352 457.00 | | | 352 457.00 |
VP Divers | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 543.00 | 627 543.00 | | 627 543.00 |
VW T.V.A. | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 567.00 | 325 567.00 | | 325 567.00 |