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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 946.00 | 560 143.00 | 17 803.00 | 577 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 878.00 | 229 458.00 | 4 420.00 | 233 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 273.00 | 6 726.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 738.00 | 789 874.00 | 29 863.00 | 819 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 987.00 | 167 004.00 | 49 983.00 | 216 987.00 |
BZ Autres créances | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
CF Disponibilités | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 837.00 | 167 004.00 | 409 834.00 | 576 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 575.00 | 956 878.00 | 439 697.00 | 1 396 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 | | 1 061 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 461.00 | -1 106 612.00 | | -1 144 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 929.00 | -37 849.00 | | 163 929.00 |
DL TOTAL (I) | 134 428.00 | -29 500.00 | | 134 428.00 |
DP Provisions pour risques | 6 025.00 | 201 937.00 | | 6 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 025.00 | 201 937.00 | | 6 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 292.00 | 204 766.00 | | 191 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 678.00 | 34 476.00 | | 34 678.00 |
EA Autres dettes | 44 606.00 | 42 883.00 | | 44 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 549.00 | 6 695.00 | | 6 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 244.00 | 310 938.00 | | 299 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 697.00 | 483 375.00 | | 439 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 23 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 726.00 | 12 918.00 | | 38 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 726.00 | 12 918.00 | | 38 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 538.00 | 12 918.00 | | 16 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 538.00 | 12 918.00 | | 16 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 148.00 | 135 646.00 | | 337 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 219.00 | 173 495.00 | | 173 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 929.00 | -37 849.00 | | 163 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 739.00 | | 6 999.00 | 812 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 824.00 | | 6 999.00 | 811 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 868.00 | 18 430.00 | | 748 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 868.00 | 18 430.00 | | 748 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 937.00 | | 195 912.00 | 201 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 303.00 | | 38 726.00 | 61 303.00 |
6T Sur comptes clients | 167 010.00 | 4.00 | 10.00 | 167 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 312.00 | 4.00 | 38 736.00 | 228 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 249.00 | 4.00 | 234 648.00 | 430 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 292.00 | 191 292.00 | | 191 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 404.00 | 200 404.00 | | 200 404.00 |
VB T. V. A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VC Groupe et associés | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
VP Divers | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 846.00 | 558 846.00 | | 558 846.00 |
VW T.V.A. | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 126.00 | 277 126.00 | | 277 126.00 |