| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 946.00 | 577 946.00 | | 577 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 878.00 | 232 225.00 | 1 653.00 | 233 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 739.00 | 810 171.00 | 2 568.00 | 812 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 733.00 | 167 010.00 | 52 723.00 | 219 733.00 |
BZ Autres créances | 385 851.00 | | 385 851.00 | 385 851.00 |
CF Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 817.00 | 167 010.00 | 480 807.00 | 647 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 555.00 | 977 181.00 | 483 375.00 | 1 460 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 | | 1 061 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 612.00 | -1 130 260.00 | | -1 106 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 849.00 | 23 648.00 | | -37 849.00 |
DL TOTAL (I) | -29 500.00 | 8 348.00 | | -29 500.00 |
DP Provisions pour risques | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 766.00 | 195 856.00 | | 204 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | 34 634.00 | | 34 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 251.00 | | |
EA Autres dettes | 42 883.00 | 56 220.00 | | 42 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 695.00 | 7 962.00 | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 938.00 | 308 923.00 | | 310 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 375.00 | 519 208.00 | | 483 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 24 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 918.00 | 15 154.00 | | 12 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 918.00 | 15 154.00 | | 12 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 918.00 | 15 154.00 | | 12 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 918.00 | 15 154.00 | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 646.00 | 134 005.00 | | 135 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 495.00 | 110 358.00 | | 173 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 849.00 | 23 648.00 | | -37 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 615.00 | | | 824 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 876.00 | 812 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 811 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 700.00 | | | 823 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 360.00 | 23 508.00 | | 725 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 360.00 | 23 508.00 | | 725 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 221.00 | | 12 918.00 | 74 221.00 |
6T Sur comptes clients | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 230.00 | | 12 918.00 | 241 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 167.00 | | 12 918.00 | 443 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VC Groupe et associés | 354 800.00 | 354 800.00 | | 354 800.00 |
VP Divers | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VW T.V.A. | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 820.00 | 288 820.00 | | 288 820.00 |