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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
AP Constructions | 566 950.00 | 550 848.00 | 16 102.00 | 566 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 335.00 | 91 628.00 | 16 707.00 | 108 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 198.00 | 649 475.00 | 33 724.00 | 683 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 215 866.00 | | 215 866.00 | 215 866.00 |
CF Disponibilités | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 210.00 | | 311 210.00 | 311 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 408.00 | 649 475.00 | 344 933.00 | 994 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 | | 1 061 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DH Report à nouveau | -980 532.00 | -1 144 461.00 | | -980 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 603.00 | 163 929.00 | | 125 603.00 |
DL TOTAL (I) | 260 031.00 | 134 428.00 | | 260 031.00 |
DP Provisions pour risques | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 191 292.00 | | 1 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455.00 | 34 678.00 | | 1 455.00 |
EA Autres dettes | 68 284.00 | 44 606.00 | | 68 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 064.00 | 6 549.00 | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 877.00 | 299 244.00 | | 78 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 933.00 | 439 697.00 | | 344 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 877.00 | 277 126.00 | | 78 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -46 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -9 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 786.00 | 38 726.00 | | 21 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 786.00 | 38 726.00 | | 21 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 267.00 | 16 538.00 | | 27 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 267.00 | 16 538.00 | | 27 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 482.00 | 22 188.00 | | -5 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 136.00 | 337 148.00 | | 302 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 533.00 | 173 219.00 | | 176 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 603.00 | 163 929.00 | | 125 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 738.00 | | 6 999.00 | 819 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 999.00 | 136 539.00 | 683 198.00 | 6 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999.00 | 136 539.00 | 675 285.00 | 6 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 823.00 | | | 818 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 298.00 | 15 084.00 | 136 539.00 | 767 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 999.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 298.00 | 8 085.00 | 136 539.00 | 767 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 577.00 | 2 842.00 | 21 786.00 | 22 577.00 |
6T Sur comptes clients | 167 004.00 | | 167 004.00 | 167 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 580.00 | 2 842.00 | 188 789.00 | 189 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 605.00 | 2 842.00 | 188 789.00 | 195 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 167 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 842.00 | 2 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VC Groupe et associés | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
VP Divers | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 639.00 | 219 639.00 | | 219 639.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |