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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 576 502.00 | 576 502.00 | | 576 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 163.00 | 223 078.00 | 10 084.00 | 233 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 615.00 | 799 581.00 | 25 034.00 | 824 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 108.00 | 167 010.00 | 49 098.00 | 216 108.00 |
BZ Autres créances | 374 321.00 | | 374 321.00 | 374 321.00 |
CF Disponibilités | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 184.00 | 167 010.00 | 494 174.00 | 661 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 799.00 | 966 590.00 | 519 208.00 | 1 485 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 736.00 | 1 061 736.00 | | 1 061 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
DH Report à nouveau | -1 130 260.00 | -1 108 833.00 | | -1 130 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | -21 427.00 | | 23 648.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348.00 | -15 299.00 | | 8 348.00 |
DP Provisions pour risques | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 937.00 | 201 937.00 | | 201 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 856.00 | 188 810.00 | | 195 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 634.00 | 36 058.00 | | 34 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 251.00 | 2 591.00 | | 14 251.00 |
EA Autres dettes | 56 220.00 | 90 079.00 | | 56 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 962.00 | 8 029.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 923.00 | 325 567.00 | | 308 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 208.00 | 512 205.00 | | 519 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -37 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 154.00 | 17 707.00 | | 15 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 154.00 | 17 707.00 | | 15 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 154.00 | 15 272.00 | | 15 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 154.00 | 15 272.00 | | 15 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 005.00 | 153 856.00 | | 134 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 358.00 | 175 283.00 | | 110 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 648.00 | -21 427.00 | | 23 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 739.00 | 11 876.00 | 2 159.00 | 812 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 159.00 | | 828 933.00 | 2 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | 4 318.00 | 2 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 665.00 | 11 876.00 | 2 159.00 | 809 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 562.00 | 25 798.00 | | 699 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 562.00 | 25 798.00 | | 699 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 937.00 | | | 201 937.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 89 374.00 | | 15 154.00 | 89 374.00 |
6T Sur comptes clients | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 384.00 | | 15 154.00 | 256 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 321.00 | | 15 154.00 | 458 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 856.00 | 195 856.00 | | 195 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 115.00 | 200 115.00 | | 200 115.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 342 257.00 | 342 257.00 | | 342 257.00 |
VP Divers | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 327.00 | 624 327.00 | | 624 327.00 |
VW T.V.A. | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 923.00 | 308 923.00 | | 308 923.00 |