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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 438.00 | 139 092.00 | 184 346.00 | 323 438.00 |
AP Constructions | 14 270.00 | 9 305.00 | 4 965.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 125.00 | 210 000.00 | 16 125.00 | 226 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 799.00 | 1 151 975.00 | 274 824.00 | 1 426 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 080.00 | | 157 080.00 | 157 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 488.00 | 1 510 601.00 | 856 888.00 | 2 367 488.00 |
BT Marchandises | 4 514 237.00 | 97 274.00 | 4 416 963.00 | 4 514 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 969.00 | 206 362.00 | 4 106 607.00 | 4 312 969.00 |
BZ Autres créances | 935 045.00 | | 935 045.00 | 935 045.00 |
CF Disponibilités | 469 507.00 | | 469 507.00 | 469 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 280 026.00 | 303 637.00 | 9 976 389.00 | 10 280 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 647 514.00 | 1 814 238.00 | 10 833 277.00 | 12 647 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 875.00 | 674 875.00 | | 674 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 294.00 | 2 620 294.00 | | 2 620 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
DG Autres réserves | 1 330 953.00 | 1 309 268.00 | | 1 330 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 288.00 | 21 686.00 | | 313 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 898.00 | 4 693 610.00 | | 5 006 898.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 123.00 | 414 485.00 | | 440 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 543.00 | 7 132.00 | | 35 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 203.00 | 3 797 191.00 | | 3 165 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 936.00 | 626 936.00 | | 632 936.00 |
EA Autres dettes | 1 522 573.00 | 1 283 164.00 | | 1 522 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 796 379.00 | 6 128 907.00 | | 5 796 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 277.00 | 10 822 517.00 | | 10 833 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 229 441.00 | | 20 229 441.00 | 20 229 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 597 774.00 | | 20 597 774.00 | 20 597 774.00 |
FQ Autres produits | | | 192 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 790 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 337 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 310.00 | |
GE Autres charges | | | 20 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 344 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 68 626.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 209.00 | 27 377.00 | | 20 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 009.00 | 41 249.00 | | -16 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 713.00 | | | 109 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 979 975.00 | 20 455 021.00 | | 20 979 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 666 686.00 | 20 433 335.00 | | 20 666 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 288.00 | 21 686.00 | | 313 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 982.00 | | | 2 342 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 367 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 497.00 | | | 319 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 857.00 | | | 1 646 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 622.00 | | | 286 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 746.00 | 170 224.00 | 25 368.00 | 1 365 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 871.00 | 64 450.00 | | 74 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 874.00 | 105 774.00 | 25 368.00 | 1 290 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 203.00 | 3 165 203.00 | | 3 165 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 117.00 | 1 558 117.00 | | 1 558 117.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 312 969.00 | | | 4 312 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 008.00 | 105 553.00 | 289 955.00 | 418 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 046.00 | | | 935 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 462.00 | 5 296 282.00 | 162 180.00 | 5 458 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 379.00 | 5 483 924.00 | 289 955.00 | 5 796 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |