| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 517.00 | 331 729.00 | 8 788.00 | 340 517.00 |
AP Constructions | 14 270.00 | 12 159.00 | 2 111.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 177.00 | 229 086.00 | 26 092.00 | 255 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696 022.00 | 1 491 240.00 | 204 782.00 | 1 696 022.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 121.00 | 2 064 441.00 | 396 680.00 | 2 461 121.00 |
BT Marchandises | 3 224 858.00 | 186 265.00 | 3 038 592.00 | 3 224 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 655.00 | 649 392.00 | 3 581 264.00 | 4 230 655.00 |
BZ Autres créances | 2 958 606.00 | | 2 958 606.00 | 2 958 606.00 |
CF Disponibilités | 3 030 302.00 | | 3 030 302.00 | 3 030 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 402.00 | | 117 402.00 | 117 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 569 388.00 | 835 657.00 | 12 733 731.00 | 13 569 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 030 509.00 | 2 900 098.00 | 13 130 411.00 | 16 030 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 721 287.00 | | | 721 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 875.00 | 674 875.00 | | 674 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 294.00 | 2 620 294.00 | | 2 620 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
DG Autres réserves | 877 165.00 | 574 628.00 | | 877 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 607.00 | 302 538.00 | | 330 607.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 428.00 | 4 239 822.00 | | 4 570 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 096.00 | 656 322.00 | | 2 660 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 292.00 | 306 301.00 | | 346 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 410.00 | 2 565 076.00 | | 2 923 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 321.00 | 655 575.00 | | 765 321.00 |
EA Autres dettes | 1 850 871.00 | 1 800 760.00 | | 1 850 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 545 989.00 | 5 984 034.00 | | 8 545 989.00 |
ED (V) | 13 993.00 | 6 705.00 | | 13 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 130 411.00 | 10 230 560.00 | | 13 130 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 122.00 | 5 836 559.00 | | 5 980 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 256 578.00 | | 1 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 094 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 427 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 522 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 737 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 532 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 120 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 205 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 475.00 | |
GE Autres charges | | | 25 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 930.00 | 9 230.00 | | 19 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 930.00 | 9 230.00 | | 19 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 305.00 | -9 230.00 | | -19 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 826.00 | 39 152.00 | | 46 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 706.00 | 141 948.00 | | 157 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 849 923.00 | 20 061 170.00 | | 18 849 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 519 316.00 | 19 758 632.00 | | 18 519 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 607.00 | 302 538.00 | | 330 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 780.00 | | 141 222.00 | 2 345 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 070.00 | 64 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 880.00 | 2 461 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 810.00 | 1 965 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 751.00 | | | 430 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 600.00 | | 128 680.00 | 1 848 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 429.00 | | 12 542.00 | 66 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 628.00 | 92 624.00 | 11 810.00 | 1 983 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 324.00 | 20 634.00 | | 311 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 304.00 | 71 990.00 | 11 810.00 | 1 672 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 388.00 | 186 265.00 | 110 388.00 | 110 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 641 109.00 | 24 210.00 | 15 927.00 | 641 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 497.00 | 210 475.00 | 126 315.00 | 751 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 497.00 | 210 475.00 | 126 316.00 | 751 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 475.00 | 126 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 410.00 | 2 923 410.00 | | 2 923 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 321.00 | 765 321.00 | | 765 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 337.00 | 2 150 337.00 | | 2 150 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 901.00 | | 64 901.00 | 64 901.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 655.00 | 3 509 369.00 | 721 287.00 | 4 230 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 659 033.00 | 93 167.00 | 2 565 427.00 | 2 659 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 589.00 | | | 244 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 958 606.00 | 2 958 606.00 | | 2 958 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371 565.00 | 6 585 377.00 | 786 188.00 | 7 371 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 545 989.00 | 5 980 122.00 | 2 565 427.00 | 8 545 989.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |