| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 517.00 | 311 095.00 | 29 421.00 | 340 517.00 |
AP Constructions | 14 270.00 | 11 445.00 | 2 825.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 595.00 | 222 971.00 | 14 624.00 | 237 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 735.00 | 1 437 888.00 | 158 846.00 | 1 596 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 780.00 | 1 983 628.00 | 362 152.00 | 2 345 780.00 |
BT Marchandises | 4 291 718.00 | 110 388.00 | 4 181 330.00 | 4 291 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 677.00 | 641 109.00 | 3 670 567.00 | 4 311 677.00 |
BZ Autres créances | 1 824 539.00 | | 1 824 539.00 | 1 824 539.00 |
CF Disponibilités | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 906.00 | 751 497.00 | 9 868 409.00 | 10 619 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 686.00 | 2 735 126.00 | 10 230 560.00 | 12 965 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 692 932.00 | | | 692 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 875.00 | 674 875.00 | | 674 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 294.00 | 2 620 294.00 | | 2 620 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
DG Autres réserves | 574 628.00 | 544 580.00 | | 574 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 538.00 | 480 054.00 | | 302 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 822.00 | 4 387 290.00 | | 4 239 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 322.00 | 599 494.00 | | 656 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 301.00 | 151 504.00 | | 306 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 076.00 | 3 125 564.00 | | 2 565 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 575.00 | 613 489.00 | | 655 575.00 |
EA Autres dettes | 1 800 760.00 | 1 632 525.00 | | 1 800 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 984 034.00 | 6 122 576.00 | | 5 984 034.00 |
ED (V) | 6 705.00 | 4 029.00 | | 6 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 560.00 | 10 513 896.00 | | 10 230 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 836 559.00 | 5 935 122.00 | | 5 836 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 578.00 | 207 386.00 | | 256 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 335 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 442 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 778 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 003 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 121 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526 017.00 | |
GE Autres charges | | | 6 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 418 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | 38 746.00 | | 9 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 230.00 | 38 746.00 | | 9 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 230.00 | -37 546.00 | | -9 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 152.00 | 26 303.00 | | 39 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 948.00 | 114 948.00 | | 141 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 061 170.00 | 20 073 979.00 | | 20 061 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 758 632.00 | 19 593 924.00 | | 19 758 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 538.00 | 480 054.00 | | 302 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 694.00 | 133 513.00 | | 2 273 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 653.00 | 66 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 428.00 | 2 345 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 775.00 | 1 848 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 723.00 | 11 028.00 | | 419 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 860.00 | 113 515.00 | | 1 793 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 111.00 | 8 970.00 | | 60 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 747.00 | 157 881.00 | | 1 825 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 563.00 | 41 761.00 | | 269 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 184.00 | 116 121.00 | | 1 556 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 232.00 | 110 388.00 | 108 232.00 | 108 232.00 |
6T Sur comptes clients | 233 927.00 | 415 628.00 | 8 446.00 | 233 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 159.00 | 526 017.00 | 116 678.00 | 342 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 159.00 | 526 017.00 | 116 678.00 | 342 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 017.00 | 116 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 076.00 | 2 565 076.00 | | 2 565 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 575.00 | 655 575.00 | | 655 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067 909.00 | 2 067 909.00 | | 2 067 909.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 677.00 | 3 618 745.00 | 692 932.00 | 4 311 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 578.00 | 256 578.00 | | 256 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 744.00 | 252 269.00 | 142 213.00 | 399 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 977.00 | | | 300 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 347.00 | | | 293 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 539.00 | 1 824 539.00 | | 1 824 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 329 211.00 | 5 569 851.00 | 759 360.00 | 6 329 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 034.00 | 5 836 559.00 | 142 213.00 | 5 984 034.00 |