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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 488.00 | 269 335.00 | 60 153.00 | 329 488.00 |
AP Constructions | 14 270.00 | 10 732.00 | 3 538.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 595.00 | 217 346.00 | 20 249.00 | 237 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 910.00 | 1 328 106.00 | 166 804.00 | 1 494 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 085.00 | | 47 085.00 | 47 085.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 694.00 | 1 825 747.00 | 447 947.00 | 2 273 694.00 |
BT Marchandises | 4 929 066.00 | 108 232.00 | 4 820 835.00 | 4 929 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 298.00 | 233 927.00 | 3 833 371.00 | 4 067 298.00 |
BZ Autres créances | 819 880.00 | | 819 880.00 | 819 880.00 |
CF Disponibilités | 452 047.00 | | 452 047.00 | 452 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 408 107.00 | 342 159.00 | 10 065 948.00 | 10 408 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 681 801.00 | 2 167 905.00 | 10 513 896.00 | 12 681 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 363.00 | | | 281 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 875.00 | 674 875.00 | | 674 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 294.00 | 2 620 294.00 | | 2 620 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
DG Autres réserves | 544 580.00 | 1 144 242.00 | | 544 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 054.00 | 200 338.00 | | 480 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387 290.00 | 4 707 236.00 | | 4 387 290.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 466.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 185 466.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 494.00 | 758 557.00 | | 599 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 504.00 | 117 443.00 | | 151 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 564.00 | 2 629 103.00 | | 3 125 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 489.00 | 579 898.00 | | 613 489.00 |
EA Autres dettes | 1 632 525.00 | 1 592 417.00 | | 1 632 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 122 576.00 | 5 677 418.00 | | 6 122 576.00 |
ED (V) | 4 029.00 | 9 581.00 | | 4 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 513 896.00 | 10 579 701.00 | | 10 513 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 935 122.00 | 5 424 781.00 | | 5 935 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 386.00 | 337 135.00 | | 207 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 102 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 408 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 511 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 759 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 033 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 057 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 240 465.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 240 465.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 746.00 | 18 265.00 | | 38 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 907.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 746.00 | 164 485.00 | | 38 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 546.00 | 75 979.00 | | -37 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 303.00 | 19 172.00 | | 26 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 948.00 | 147 024.00 | | 114 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 073 979.00 | 21 462 855.00 | | 20 073 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 593 924.00 | 21 262 516.00 | | 19 593 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 054.00 | 200 338.00 | | 480 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 241.00 | | 124 370.00 | 2 253 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 750.00 | 60 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 917.00 | 2 273 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 1 793 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 723.00 | | | 419 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 756.00 | | 122 270.00 | 1 674 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 762.00 | | 2 099.00 | 158 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 016.00 | 161 897.00 | 3 167.00 | 1 667 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 800.00 | 64 763.00 | | 204 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 216.00 | 97 134.00 | 3 167.00 | 1 462 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 466.00 | | 185 466.00 | 185 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 143 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 564.00 | 3 125 564.00 | | 3 125 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 726.00 | 1 757 726.00 | | 1 757 726.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
UX Autres créances clients | 4 067 298.00 | 3 785 935.00 | 281 363.00 | 4 067 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 386.00 | 207 386.00 | | 207 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 108.00 | 204 654.00 | 187 454.00 | 392 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
VP Divers | 819 880.00 | 819 880.00 | | 819 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 489.00 | 613 489.00 | | 613 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 105.00 | 4 745 630.00 | 341 475.00 | 5 087 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 122 576.00 | 5 935 122.00 | 187 454.00 | 6 122 576.00 |