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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 738.00 | 335 393.00 | 7 344.00 | 342 738.00 |
AP Constructions | 14 270.00 | 12 872.00 | 1 398.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 437.00 | 236 653.00 | 42 784.00 | 279 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 180.00 | 1 561 137.00 | 214 043.00 | 1 775 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 418.00 | 2 146 285.00 | 448 134.00 | 2 594 418.00 |
BT Marchandises | 4 472 424.00 | 187 589.00 | 4 284 835.00 | 4 472 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 226.00 | 638 248.00 | 3 328 978.00 | 3 967 226.00 |
BZ Autres créances | 4 903 311.00 | | 4 903 311.00 | 4 903 311.00 |
CF Disponibilités | 2 473 231.00 | | 2 473 231.00 | 2 473 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 561.00 | | 246 561.00 | 246 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 070 318.00 | 825 837.00 | 15 244 481.00 | 16 070 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 664 736.00 | 2 972 122.00 | 15 692 615.00 | 18 664 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 875.00 | 674 875.00 | | 674 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 294.00 | 2 620 294.00 | | 2 620 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
DG Autres réserves | 907 772.00 | 877 165.00 | | 907 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 656.00 | 330 607.00 | | 348 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 084.00 | 4 570 428.00 | | 4 619 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 261.00 | 2 660 096.00 | | 3 338 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 362.00 | 346 292.00 | | 464 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 568.00 | 2 923 410.00 | | 4 118 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 422.00 | 765 321.00 | | 783 422.00 |
EA Autres dettes | 2 368 918.00 | 1 850 871.00 | | 2 368 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 073 531.00 | 8 545 989.00 | | 11 073 531.00 |
ED (V) | | 13 993.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 692 615.00 | 13 130 411.00 | | 15 692 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 114 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 631 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 406 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 889 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 285 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 174 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 497 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 247 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 625.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 625.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 881.00 | 19 930.00 | | 44 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 881.00 | 19 930.00 | | 44 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 275.00 | -19 305.00 | | -44 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 625.00 | 46 826.00 | | 35 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 636.00 | 157 706.00 | | 128 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 346 739.00 | 18 849 922.00 | | 20 346 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 998 083.00 | 18 519 316.00 | | 19 998 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 656.00 | 330 606.00 | | 348 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 121.00 | | 145 639.00 | 2 461 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 342.00 | 92 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 342.00 | 2 594 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 751.00 | | 2 221.00 | 430 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 469.00 | | 103 418.00 | 1 965 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 901.00 | | 40 000.00 | 64 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 441.00 | 81 842.00 | 2 146 285.00 | 2 064 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 958.00 | 3 664.00 | 335 622.00 | 331 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 484.00 | 78 178.00 | 1 810 662.00 | 1 732 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 568.00 | 4 118 568.00 | | 4 118 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 783 422.00 | 783 422.00 | | 783 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797 655.00 | 2 797 655.00 | | 2 797 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 226.00 | 3 276 109.00 | 691 117.00 | 3 967 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 326 856.00 | 599 735.00 | 2 727 121.00 | 3 326 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 312.00 | 4 903 312.00 | | 4 903 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 561.00 | 246 561.00 | | 246 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 209 658.00 | 8 425 982.00 | 783 676.00 | 9 209 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 073 531.00 | 8 346 409.00 | 2 727 121.00 | 11 073 531.00 |