| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 90 006.00 | | 90 006.00 | 90 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329 488.00 | 204 571.00 | 124 917.00 | 329 488.00 |
AP Constructions | 14 270.00 | 10 018.00 | 4 252.00 | 14 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 115.00 | 211 524.00 | 17 591.00 | 229 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 431 371.00 | 1 240 674.00 | 190 697.00 | 1 431 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 662.00 | | 153 662.00 | 153 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 241.00 | 1 667 016.00 | 586 225.00 | 2 253 241.00 |
BT Marchandises | 4 120 576.00 | 100 580.00 | 4 019 997.00 | 4 120 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 702 074.00 | 238 183.00 | 4 463 891.00 | 4 702 074.00 |
BZ Autres créances | 1 083 862.00 | | 1 083 862.00 | 1 083 862.00 |
CF Disponibilités | 339 571.00 | | 339 571.00 | 339 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 239.00 | 338 763.00 | 9 993 476.00 | 10 332 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 480.00 | 2 005 779.00 | 10 579 701.00 | 12 585 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 875.00 | 674 875.00 | | 674 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 620 294.00 | 2 620 294.00 | | 2 620 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
DG Autres réserves | 1 144 242.00 | 1 330 953.00 | | 1 144 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 338.00 | 313 288.00 | | 200 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 236.00 | 5 006 898.00 | | 4 707 236.00 |
DP Provisions pour risques | 185 466.00 | 30 000.00 | | 185 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 466.00 | 30 000.00 | | 185 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 557.00 | 440 123.00 | | 758 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 443.00 | 35 543.00 | | 117 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 103.00 | 3 165 203.00 | | 2 629 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 898.00 | 632 936.00 | | 579 898.00 |
EA Autres dettes | 1 592 417.00 | 1 522 573.00 | | 1 592 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 677 418.00 | 5 796 379.00 | | 5 677 418.00 |
ED (V) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 701.00 | 10 833 277.00 | | 10 579 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 424 781.00 | 5 486 924.00 | | 5 424 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337 135.00 | 22 115.00 | | 337 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 454 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 394 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 848 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 031 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 473 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 374 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 465.00 | 4 200.00 | | 240 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 465.00 | 4 200.00 | | 240 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 265.00 | 20 209.00 | | 18 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 907.00 | | | 144 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 485.00 | 20 209.00 | | 164 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 979.00 | -16 009.00 | | 75 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 024.00 | 109 713.00 | | 147 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 462 855.00 | 20 979 974.00 | | 21 462 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 262 516.00 | 20 666 686.00 | | 21 262 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 338.00 | 313 288.00 | | 200 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 926.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 488.00 | | | 2 367 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 667.00 | | | 323 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 194.00 | | | 1 667 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 622.00 | | | 286 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 601.00 | 171 393.00 | 14 977.00 | 1 510 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 321.00 | 65 479.00 | | 139 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371 280.00 | 105 913.00 | 14 977.00 | 1 371 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 274.00 | 100 580.00 | 97 274.00 | 97 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 637.00 | 142 625.00 | 107 499.00 | 303 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 637.00 | 142 625.00 | 107 499.00 | 303 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 625.00 | 107 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 103.00 | 2 629 103.00 | | 2 629 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 688.00 | 1 690 688.00 | | 1 690 688.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 662.00 | | | 153 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 702 074.00 | | | 4 702 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 135.00 | 337 135.00 | | 337 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 422.00 | 168 785.00 | 252 637.00 | 421 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 105.00 | | | 117 105.00 |
VP Divers | 1 083 862.00 | | | 1 083 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 898.00 | 579 898.00 | | 579 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 854.00 | 5 872 092.00 | 158 762.00 | 6 030 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 677 418.00 | 5 424 781.00 | 252 637.00 | 5 677 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |