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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 711.00 | 15 755.00 | 955.00 | 16 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 917.00 | 54 905.00 | 20 011.00 | 74 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 032.00 | 75 732.00 | 593 300.00 | 669 032.00 |
BT Marchandises | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 171.00 | 6 368.00 | 41 802.00 | 48 171.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 186.00 | 6 368.00 | 254 817.00 | 261 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 219.00 | 82 100.00 | 848 118.00 | 930 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 936.00 | 198 689.00 | | 241 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 960.00 | 43 247.00 | | 54 960.00 |
DL TOTAL (I) | 340 896.00 | 285 936.00 | | 340 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 051.00 | 386 719.00 | | 320 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 181.00 | 50 380.00 | | 70 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 51 506.00 | | 73 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 626.00 | 38 376.00 | | 40 626.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 1 355.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 222.00 | 528 338.00 | | 507 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 118.00 | 814 274.00 | | 848 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 178.00 | | 1 017.00 | 673 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 669 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 341 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 796.00 | | 995.00 | 345 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 951.00 | | 22.00 | 17 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 056.00 | 7 838.00 | 5 162.00 | 73 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 986.00 | 7 838.00 | 5 162.00 | 67 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 224.00 | 145.00 | | 6 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | 145.00 | | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | 145.00 | | 6 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | 73 540.00 | | 73 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
UX Autres créances clients | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 051.00 | 60 945.00 | 105 506.00 | 320 051.00 |
VI Groupe et associés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 038.00 | 53 064.00 | 17 974.00 | 71 038.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 222.00 | 248 116.00 | 105 506.00 | 507 222.00 |