| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 113.00 | 18 037.00 | 5 077.00 | 23 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 551.00 | 44 176.00 | 74 376.00 | 118 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 138.00 | 64 282.00 | 651 856.00 | 716 138.00 |
BT Marchandises | 160 281.00 | 12 674.00 | 147 607.00 | 160 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 426.00 | 145.00 | 40 281.00 | 40 426.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 578.00 | 12 819.00 | 255 759.00 | 268 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 716.00 | 77 102.00 | 907 615.00 | 984 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 437 386.00 | 362 649.00 | | 437 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 536.00 | 74 737.00 | | 41 536.00 |
DL TOTAL (I) | 522 921.00 | 481 386.00 | | 522 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 375.00 | 298 817.00 | | 235 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 357.00 | 82 432.00 | | 60 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 37 046.00 | | 45 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 225.00 | 43 497.00 | | 37 225.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 6 993.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 693.00 | 468 785.00 | | 384 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 615.00 | 950 170.00 | | 907 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 627.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 909.00 | | 8 230.00 | 707 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 459.00 | | 8 206.00 | 383 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 020.00 | | 24.00 | 18 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 292.00 | 9 990.00 | | 54 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 222.00 | 9 990.00 | | 52 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 474.00 | 200.00 | | 12 474.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 1 361.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 980.00 | 200.00 | 1 361.00 | 13 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 980.00 | 200.00 | 1 361.00 | 13 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
UX Autres créances clients | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 375.00 | 28 495.00 | 88 852.00 | 235 375.00 |
VI Groupe et associés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 287.00 | 61 244.00 | 18 043.00 | 79 287.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 693.00 | 177 814.00 | 88 852.00 | 384 693.00 |