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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 695.00 | 21 378.00 | 3 317.00 | 24 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 302.00 | 66 689.00 | 56 613.00 | 123 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 520.00 | 90 137.00 | 632 382.00 | 722 520.00 |
BT Marchandises | 67 838.00 | 18 155.00 | 49 683.00 | 67 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 055.00 | 145.00 | 34 910.00 | 35 055.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 219.00 | | 220 219.00 | 220 219.00 |
CF Disponibilités | 13 904.00 | | 13 904.00 | 13 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 424.00 | 18 300.00 | 331 124.00 | 349 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 943.00 | 108 437.00 | 963 506.00 | 1 071 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 480 684.00 | 478 921.00 | | 480 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 638.00 | 1 763.00 | | -38 638.00 |
DL TOTAL (I) | 486 046.00 | 524 684.00 | | 486 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 730.00 | 415 502.00 | | 386 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 008.00 | 32 949.00 | | 5 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 64 724.00 | | 45 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 928.00 | 41 137.00 | | 32 928.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 3 205.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 460.00 | 557 517.00 | | 477 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 506.00 | 1 082 201.00 | | 963 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 131.00 | | 927.00 | 722 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 722 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539.00 | 397 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 634.00 | | 903.00 | 397 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 068.00 | | 24.00 | 18 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 799.00 | 10 877.00 | 539.00 | 79 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 729.00 | 10 877.00 | 539.00 | 77 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 674.00 | 4 481.00 | | 13 674.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 819.00 | 4 481.00 | | 13 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 819.00 | 4 481.00 | | 13 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
UX Autres créances clients | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 730.00 | 160 741.00 | 139 118.00 | 386 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 554.00 | 47 462.00 | 18 092.00 | 65 554.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 460.00 | 251 470.00 | 139 118.00 | 477 460.00 |