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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 576.00 | 16 528.00 | 4 048.00 | 20 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 883.00 | 35 694.00 | 77 189.00 | 112 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 909.00 | 54 292.00 | 653 617.00 | 707 909.00 |
BT Marchandises | 159 736.00 | 12 474.00 | 147 262.00 | 159 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 661.00 | 1 506.00 | 72 155.00 | 73 661.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 534.00 | 13 980.00 | 296 554.00 | 310 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 443.00 | 68 272.00 | 950 170.00 | 1 018 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 362 649.00 | 296 896.00 | | 362 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 737.00 | 65 753.00 | | 74 737.00 |
DL TOTAL (I) | 481 386.00 | 406 649.00 | | 481 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 817.00 | 314 259.00 | | 298 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 432.00 | 89 878.00 | | 82 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 93 292.00 | | 37 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 497.00 | 56 026.00 | | 43 497.00 |
EA Autres dettes | 6 993.00 | 4 179.00 | | 6 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 785.00 | 557 633.00 | | 468 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 170.00 | 964 282.00 | | 950 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 543.00 | 557 633.00 | | 233 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 104.00 | | 4 675.00 | 738 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 871.00 | 707 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 801.00 | 383 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 608.00 | | 4 652.00 | 411 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 996.00 | | 23.00 | 17 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 433.00 | 8 429.00 | 34 570.00 | 80 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 2 070.00 | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 293.00 | 8 429.00 | 32 500.00 | 76 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 12 474.00 | | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 12 474.00 | | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
UX Autres créances clients | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 191.00 | 27 949.00 | 99 205.00 | 263 191.00 |
VI Groupe et associés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 153.00 | 94 133.00 | 18 020.00 | 112 153.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 785.00 | 233 543.00 | 99 205.00 | 468 785.00 |