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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 877.00 | 15 875.00 | 2 001.00 | 17 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 730.00 | 60 417.00 | 83 312.00 | 143 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 104.00 | 80 432.00 | 657 671.00 | 738 104.00 |
BT Marchandises | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 850.00 | 1 506.00 | 60 344.00 | 61 850.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 116.00 | 1 506.00 | 306 610.00 | 308 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 221.00 | 81 938.00 | 964 282.00 | 1 046 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 896.00 | 241 936.00 | | 296 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 752.00 | 54 960.00 | | 65 752.00 |
DL TOTAL (I) | 406 648.00 | 340 896.00 | | 406 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 259.00 | 320 051.00 | | 314 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 877.00 | 70 181.00 | | 89 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 291.00 | 73 540.00 | | 93 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 026.00 | 40 626.00 | | 56 026.00 |
EA Autres dettes | 4 178.00 | 2 823.00 | | 4 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 633.00 | 507 222.00 | | 557 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 282.00 | 848 118.00 | | 964 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 033.00 | | 70 235.00 | 669 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 738 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 931.00 | 308 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 411 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 431.00 | | | 309 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 629.00 | | 70 212.00 | 341 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 974.00 | | 23.00 | 17 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 732.00 | 5 865.00 | 1 164.00 | 75 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | 931.00 | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 662.00 | 5 865.00 | 234.00 | 70 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | | 4 863.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 369.00 | | 4 863.00 | 6 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369.00 | | 4 863.00 | 6 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 259.00 | 51 220.00 | 127 003.00 | 314 259.00 |
VI Groupe et associés | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 806.00 | 95 810.00 | 17 996.00 | 113 806.00 |
VW T.V.A. | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 633.00 | 294 594.00 | 127 003.00 | 557 633.00 |