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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 304 360.00 | | 304 360.00 | 304 360.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 792.00 | 19 640.00 | 4 152.00 | 23 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 841.00 | 58 089.00 | 65 752.00 | 123 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 131.00 | 79 799.00 | 642 332.00 | 722 131.00 |
BT Marchandises | 169 909.00 | 13 674.00 | 156 235.00 | 169 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 509.00 | 145.00 | 50 364.00 | 50 509.00 |
BZ Autres créances | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 141.00 | | 190 141.00 | 190 141.00 |
CF Disponibilités | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 688.00 | 13 819.00 | 439 869.00 | 453 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 820.00 | 93 619.00 | 1 082 201.00 | 1 175 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 921.00 | 437 386.00 | | 478 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 41 536.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 524 684.00 | 522 921.00 | | 524 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 502.00 | 235 375.00 | | 415 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 949.00 | 60 357.00 | | 32 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 45 924.00 | | 64 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 137.00 | 37 225.00 | | 41 137.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 5 812.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 517.00 | 384 693.00 | | 557 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 201.00 | 907 615.00 | | 1 082 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 138.00 | | 6 503.00 | 716 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 722 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 397 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 430.00 | | | 306 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 665.00 | | 6 479.00 | 391 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 043.00 | | 24.00 | 18 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 282.00 | 16 027.00 | 510.00 | 64 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 212.00 | 16 027.00 | 510.00 | 62 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 674.00 | 1 000.00 | | 12 674.00 |
6T Sur comptes clients | 145.00 | | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 819.00 | 1 000.00 | | 12 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 819.00 | 1 000.00 | | 12 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
UX Autres créances clients | 50 335.00 | 50 335.00 | | 50 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 502.00 | 228 881.00 | 80 973.00 | 415 502.00 |
VI Groupe et associés | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 296.00 | 75 228.00 | 18 068.00 | 93 296.00 |
VW T.V.A. | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 517.00 | 370 896.00 | 80 973.00 | 557 517.00 |