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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 113.00 | 164 544.00 | 123 569.00 | 288 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 901.00 | 61 841.00 | 67 060.00 | 128 901.00 |
AP Constructions | 48 786.00 | 19 459.00 | 29 327.00 | 48 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 655.00 | 373 290.00 | 90 366.00 | 463 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 547.00 | 144 458.00 | 74 089.00 | 218 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 586.00 | 763 591.00 | 412 995.00 | 1 176 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 556.00 | 46 373.00 | 410 183.00 | 456 556.00 |
BN En cours de production de biens | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 531.00 | 5 501.00 | 434 031.00 | 439 531.00 |
BT Marchandises | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 208.00 | 37 563.00 | 639 645.00 | 677 208.00 |
BZ Autres créances | 1 107 669.00 | | 1 107 669.00 | 1 107 669.00 |
CF Disponibilités | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 543.00 | | 99 543.00 | 99 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 369.00 | 89 437.00 | 2 789 933.00 | 2 879 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 956.00 | 853 028.00 | 3 202 928.00 | 4 055 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 685.00 | 440 434.00 | | 455 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927.00 | 95 251.00 | | 79 927.00 |
DL TOTAL (I) | 670 253.00 | 670 325.00 | | 670 253.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 17 700.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 17 700.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 449.00 | 1 592 718.00 | | 1 346 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 209.00 | 18 874.00 | | 18 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368.00 | 938 286.00 | | 1 006 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 186.00 | 177 778.00 | | 117 186.00 |
EA Autres dettes | 28 277.00 | 26 733.00 | | 28 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 675.00 | 2 754 576.00 | | 2 516 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 928.00 | 3 442 601.00 | | 3 202 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 862.00 | 1 807 477.00 | | 1 837 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 102.00 | 71 417.00 | 968 519.00 | 897 102.00 |
FD Production vendue biens | 4 559 698.00 | 806 829.00 | 5 366 526.00 | 4 559 698.00 |
FG Production vendue services | 31 859.00 | 2 091.00 | 33 950.00 | 31 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 659.00 | 880 337.00 | 6 368 996.00 | 5 488 659.00 |
FM Production stockée | | | -120 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 339 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 194 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 3 498.00 | | 3 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 926.00 | 3 498.00 | | 10 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 122.00 | 17 432.00 | | 9 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 11 200.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 122.00 | 28 632.00 | | 15 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 196.00 | -25 134.00 | | -4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 417.00 | 826.00 | | -9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 039.00 | 6 493 055.00 | | 6 370 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 112.00 | 6 397 804.00 | | 6 290 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 927.00 | 95 251.00 | | 79 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 002.00 | | 103 160.00 | 1 139 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 577.00 | 1 176 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 554.00 | 417 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 022.00 | 730 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 303.00 | | 38 265.00 | 421 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 115.00 | | 64 895.00 | 689 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 347.00 | 109 820.00 | 65 577.00 | 719 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 435.00 | 63 504.00 | 42 554.00 | 205 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 912.00 | 46 317.00 | 23 022.00 | 513 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 700.00 | 6 000.00 | 7 700.00 | 17 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 746.00 | 51 874.00 | 54 746.00 | 54 746.00 |
6T Sur comptes clients | 24 415.00 | 23 584.00 | 10 436.00 | 24 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 161.00 | 75 458.00 | 65 182.00 | 79 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 861.00 | 81 458.00 | 72 882.00 | 96 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 458.00 | 65 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 368.00 | 1 006 368.00 | | 1 006 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 064.00 | 36 064.00 | | 36 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
UX Autres créances clients | 614 528.00 | | | 614 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
VB T. V. A. | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VC Groupe et associés | 987 037.00 | | | 987 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 350.00 | 399 350.00 | | 399 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 099.00 | 268 285.00 | 678 813.00 | 947 099.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 337.00 | | | 144 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 005.00 | 1 821 740.00 | 91 265.00 | 1 913 005.00 |
VW T.V.A. | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 466.00 | 1 819 653.00 | 678 813.00 | 2 498 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |