| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 113.00 | 285 305.00 | 2 808.00 | 288 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 779.00 | 63 566.00 | 41 212.00 | 104 779.00 |
AP Constructions | 41 399.00 | 20 531.00 | 20 867.00 | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 578.00 | 474 681.00 | 130 898.00 | 605 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 199.00 | 189 573.00 | 154 626.00 | 344 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 152.00 | 1 033 656.00 | 371 496.00 | 1 405 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 560.00 | 45 533.00 | 441 026.00 | 486 560.00 |
BN En cours de production de biens | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 583.00 | 85 252.00 | 510 331.00 | 595 583.00 |
BT Marchandises | 57 645.00 | 689.00 | 56 956.00 | 57 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 935 380.00 | 97 091.00 | 838 289.00 | 935 380.00 |
BZ Autres créances | 941 615.00 | | 941 615.00 | 941 615.00 |
CF Disponibilités | 299 868.00 | | 299 868.00 | 299 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 978.00 | | 123 978.00 | 123 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 754.00 | 228 565.00 | 3 224 189.00 | 3 452 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 906.00 | 1 262 222.00 | 3 595 685.00 | 4 857 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 803.00 | 474 886.00 | | 508 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 248.00 | 153 917.00 | | 144 248.00 |
DL TOTAL (I) | 787 690.00 | 763 443.00 | | 787 690.00 |
DP Provisions pour risques | 54 460.00 | 32 000.00 | | 54 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 460.00 | 32 000.00 | | 54 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 049.00 | 1 039 642.00 | | 1 295 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 176.00 | 38 837.00 | | 18 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 453.00 | 1 103 198.00 | | 544 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 348.00 | 144 388.00 | | 240 348.00 |
EA Autres dettes | 655 321.00 | 32 306.00 | | 655 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 534.00 | 2 358 558.00 | | 2 753 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 595 685.00 | 3 154 000.00 | | 3 595 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 506.00 | 44 963.00 | 1 019 468.00 | 974 506.00 |
FD Production vendue biens | 5 135 635.00 | 505 129.00 | 5 640 764.00 | 5 135 635.00 |
FG Production vendue services | 59 797.00 | | 59 797.00 | 59 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 938.00 | 550 092.00 | 6 720 030.00 | 6 169 938.00 |
FM Production stockée | | | 110 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 912 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 12 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 669 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 761.00 | 578.00 | | 34 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 16 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 961.00 | 16 578.00 | | 34 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 346.00 | 24 384.00 | | 25 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | 12 000.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 130.00 | 36 384.00 | | 32 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | -19 806.00 | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 6 896.00 | | 16 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 468.00 | 7 449 127.00 | | 6 909 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 221.00 | 7 295 210.00 | | 6 765 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 248.00 | 153 917.00 | | 144 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 457.00 | | 112 818.00 | 1 348 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 123.00 | 1 405 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 530.00 | 392 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 593.00 | 991 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 421.00 | | 30 000.00 | 371 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 951.00 | | 82 818.00 | 955 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 351.00 | 110 311.00 | 56 006.00 | 979 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 745.00 | 35 656.00 | 8 530.00 | 321 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 606.00 | 74 654.00 | 47 476.00 | 657 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 22 460.00 | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 444.00 | 131 474.00 | 19 444.00 | 19 444.00 |
6T Sur comptes clients | 23 313.00 | 79 724.00 | 5 946.00 | 23 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 758.00 | 211 198.00 | 25 390.00 | 42 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 758.00 | 233 658.00 | 25 390.00 | 74 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 658.00 | 25 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 034.00 | 1 195 034.00 | | 1 195 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 882 640.00 | 882 640.00 | | 882 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
VB T. V. A. | 111 278.00 | 111 278.00 | | 111 278.00 |
VC Groupe et associés | 586 305.00 | 586 305.00 | | 586 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 557.00 | 1 027 518.00 | 266 039.00 | 1 293 557.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
VP Divers | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 915.00 | 230 915.00 | | 230 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 058.00 | 1 945 233.00 | 73 825.00 | 2 019 058.00 |
VW T.V.A. | 48 839.00 | 48 839.00 | | 48 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 939.00 | 2 486 900.00 | 266 039.00 | 2 752 939.00 |