| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 113.00 | 203 441.00 | 84 672.00 | 288 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 331.00 | 91 979.00 | 40 352.00 | 132 331.00 |
AP Constructions | 48 786.00 | 22 060.00 | 26 726.00 | 48 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 164.00 | 400 970.00 | 86 194.00 | 487 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 620.00 | 134 234.00 | 78 386.00 | 212 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | 28 585.00 | 28 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 599.00 | 852 684.00 | 344 915.00 | 1 197 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 428 519.00 | 21 891.00 | 406 628.00 | 428 519.00 |
BN En cours de production de biens | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 022.00 | 3 096.00 | 392 926.00 | 396 022.00 |
BT Marchandises | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 065.00 | 52 073.00 | 703 992.00 | 756 065.00 |
BZ Autres créances | 1 051 115.00 | | 1 051 115.00 | 1 051 115.00 |
CF Disponibilités | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 908.00 | 77 060.00 | 2 802 848.00 | 2 879 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 507.00 | 929 744.00 | 3 147 763.00 | 4 077 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 613.00 | 455 685.00 | | 465 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 980.00 | 79 927.00 | | 106 980.00 |
DL TOTAL (I) | 707 232.00 | 670 253.00 | | 707 232.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 075.00 | 1 346 449.00 | | 1 318 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 076.00 | 18 209.00 | | 36 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 670.00 | 1 006 368.00 | | 905 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 912.00 | 117 186.00 | | 136 912.00 |
EA Autres dettes | 27 611.00 | 28 277.00 | | 27 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 530.00 | 2 516 675.00 | | 2 424 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 763.00 | 3 202 928.00 | | 3 147 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 500.00 | 1 837 862.00 | | 1 783 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434 288.00 | 399 213.00 | | 434 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 885.00 | 57 660.00 | 810 545.00 | 752 885.00 |
FD Production vendue biens | 4 710 397.00 | 732 412.00 | 5 442 808.00 | 4 710 397.00 |
FG Production vendue services | 69 083.00 | -1 232.00 | 67 852.00 | 69 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 365.00 | 788 840.00 | 6 321 205.00 | 5 532 365.00 |
FM Production stockée | | | -441 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 941 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 533.00 | 3 226.00 | | 71 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 533.00 | 10 926.00 | | 71 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 573.00 | 9 122.00 | | 33 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 730.00 | 6 000.00 | | 1 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 303.00 | 15 122.00 | | 35 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 230.00 | -4 196.00 | | 36 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | -9 417.00 | | 5 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 035.00 | 6 370 039.00 | | 6 178 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 071 055.00 | 6 290 112.00 | | 6 071 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 980.00 | 79 927.00 | | 106 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 586.00 | | 53 049.00 | 1 176 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 036.00 | 1 197 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 036.00 | 748 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 013.00 | | 3 430.00 | 417 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 988.00 | | 49 619.00 | 730 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 591.00 | 121 129.00 | 32 036.00 | 763 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 385.00 | 69 035.00 | | 226 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 207.00 | 52 094.00 | 32 036.00 | 537 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 874.00 | 24 987.00 | 51 874.00 | 51 874.00 |
6T Sur comptes clients | 37 563.00 | 20 825.00 | 6 315.00 | 37 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 437.00 | 45 812.00 | 58 189.00 | 89 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 437.00 | 45 812.00 | 58 189.00 | 105 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 813.00 | 58 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 670.00 | 905 670.00 | | 905 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 859.00 | 50 859.00 | | 50 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
UX Autres créances clients | 682 905.00 | | | 682 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
VB T. V. A. | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VC Groupe et associés | 905 406.00 | | | 905 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 365.00 | 434 365.00 | | 434 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 710.00 | 242 679.00 | 564 531.00 | 883 710.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 389.00 | | | 283 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 786.00 | | | 90 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 276.00 | | | 143 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 041.00 | 1 877 296.00 | 101 745.00 | 1 979 041.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 455.00 | 1 747 424.00 | 564 531.00 | 2 388 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |