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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 113.00 | 268 726.00 | 19 387.00 | 288 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 309.00 | 53 019.00 | 30 290.00 | 83 309.00 |
AP Constructions | 41 399.00 | 18 579.00 | 22 820.00 | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 165.00 | 462 121.00 | 140 044.00 | 602 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 387.00 | 176 907.00 | 135 480.00 | 312 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 457.00 | 979 351.00 | 369 106.00 | 1 348 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 620.00 | 10 912.00 | 457 708.00 | 468 620.00 |
BN En cours de production de biens | 29 415.00 | 842.00 | 28 573.00 | 29 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 057.00 | 7 690.00 | 460 366.00 | 468 057.00 |
BT Marchandises | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 550.00 | 23 313.00 | 733 236.00 | 756 550.00 |
BZ Autres créances | 943 543.00 | | 943 543.00 | 943 543.00 |
CF Disponibilités | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 652.00 | 42 758.00 | 2 784 895.00 | 2 827 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 109.00 | 1 022 109.00 | 3 154 000.00 | 4 176 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 886.00 | 472 592.00 | | 474 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 917.00 | 52 293.00 | | 153 917.00 |
DL TOTAL (I) | 763 443.00 | 659 526.00 | | 763 443.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 36 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 642.00 | 1 309 698.00 | | 1 039 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 837.00 | 52 263.00 | | 38 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 198.00 | 1 033 093.00 | | 1 103 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 388.00 | 138 335.00 | | 144 388.00 |
EA Autres dettes | 32 306.00 | 31 659.00 | | 32 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 558.00 | 2 565 233.00 | | 2 358 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 000.00 | 3 260 759.00 | | 3 154 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 959 448.00 | 1 981 631.00 | | 1 959 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 358.00 | 58 841.00 | 986 198.00 | 927 358.00 |
FD Production vendue biens | 5 440 510.00 | 782 200.00 | 6 222 710.00 | 5 440 510.00 |
FG Production vendue services | 83 942.00 | 900.00 | 84 842.00 | 83 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 451 810.00 | 841 940.00 | 7 293 750.00 | 6 451 810.00 |
FM Production stockée | | | 38 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 423 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 409 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 587.00 | |
GE Autres charges | | | 65 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 3 707.00 | | 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 578.00 | 3 707.00 | | 16 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 384.00 | 13 939.00 | | 24 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 20 092.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 384.00 | 34 031.00 | | 36 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 806.00 | -30 323.00 | | -19 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | -28 638.00 | | 6 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 127.00 | 6 837 883.00 | | 7 449 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 210.00 | 6 785 590.00 | | 7 295 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 917.00 | 52 293.00 | | 153 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 131.00 | | 93 291.00 | 1 343 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 966.00 | 1 348 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 027.00 | 371 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 939.00 | 955 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 448.00 | | | 451 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 598.00 | | 93 291.00 | 870 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 511.00 | 117 806.00 | 87 966.00 | 949 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 211.00 | 56 561.00 | 80 027.00 | 345 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 300.00 | 61 245.00 | 7 939.00 | 604 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 816.00 | 7 628.00 | | 11 816.00 |
6T Sur comptes clients | 47 481.00 | 15 142.00 | 39 310.00 | 47 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 298.00 | 22 770.00 | 39 310.00 | 59 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 298.00 | 34 770.00 | 55 310.00 | 95 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 198.00 | 1 103 198.00 | | 1 103 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 710 357.00 | 710 357.00 | | 710 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
VB T. V. A. | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
VC Groupe et associés | 693 064.00 | 693 064.00 | | 693 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 040.00 | 456 040.00 | | 456 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 602.00 | 184 492.00 | 388 044.00 | 583 602.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 559.00 | 82 559.00 | | 82 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 736.00 | 1 736 459.00 | 67 277.00 | 1 803 736.00 |
VW T.V.A. | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 721.00 | 1 920 611.00 | 388 044.00 | 2 319 721.00 |