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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 113.00 | 236 963.00 | 51 150.00 | 288 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 336.00 | 108 248.00 | 55 088.00 | 163 336.00 |
AP Constructions | 41 399.00 | 16 626.00 | 24 773.00 | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 607.00 | 431 279.00 | 103 329.00 | 534 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 592.00 | 156 396.00 | 138 196.00 | 294 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 131.00 | 949 511.00 | 393 620.00 | 1 343 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 462.00 | 5 695.00 | 457 768.00 | 463 462.00 |
BN En cours de production de biens | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 450 496.00 | 6 121.00 | 444 374.00 | 450 496.00 |
BT Marchandises | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 522.00 | 47 481.00 | 791 041.00 | 838 522.00 |
BZ Autres créances | 977 352.00 | | 977 352.00 | 977 352.00 |
CF Disponibilités | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 105.00 | | 113 105.00 | 113 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 436.00 | 59 298.00 | 2 867 139.00 | 2 926 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 568.00 | 1 008 808.00 | 3 260 759.00 | 4 269 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 592.00 | 465 613.00 | | 472 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 293.00 | 106 980.00 | | 52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 659 526.00 | 707 232.00 | | 659 526.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 16 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 16 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 698.00 | 1 318 075.00 | | 1 309 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 263.00 | 36 076.00 | | 52 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 093.00 | 905 670.00 | | 1 033 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 335.00 | 136 912.00 | | 138 335.00 |
EA Autres dettes | 31 659.00 | 27 611.00 | | 31 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 233.00 | 2 424 530.00 | | 2 565 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 759.00 | 3 147 763.00 | | 3 260 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 631.00 | 1 783 500.00 | | 1 981 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 886.00 | 58 929.00 | 960 816.00 | 901 886.00 |
FD Production vendue biens | 4 980 417.00 | 664 257.00 | 5 644 674.00 | 4 980 417.00 |
FG Production vendue services | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 942.00 | 723 187.00 | 6 722 129.00 | 5 998 942.00 |
FM Production stockée | | | 43 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 22 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 687 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | 71 533.00 | | 3 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 707.00 | 71 533.00 | | 3 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 939.00 | 33 573.00 | | 13 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 092.00 | 1 730.00 | | 20 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 031.00 | 35 303.00 | | 34 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 323.00 | 36 230.00 | | -30 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 638.00 | 5 466.00 | | -28 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 883.00 | 6 571 090.00 | | 6 837 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 785 590.00 | 6 464 110.00 | | 6 785 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 293.00 | 106 980.00 | | 52 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 599.00 | | 179 731.00 | 1 197 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 199.00 | 1 343 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 451 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 699.00 | 870 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 443.00 | | 49 005.00 | 420 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 571.00 | | 130 726.00 | 748 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 684.00 | 123 525.00 | 26 698.00 | 852 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 420.00 | 67 791.00 | 18 000.00 | 295 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 264.00 | 55 734.00 | 8 698.00 | 557 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 987.00 | | 13 171.00 | 24 987.00 |
6T Sur comptes clients | 52 073.00 | 11 316.00 | 15 907.00 | 52 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 060.00 | 11 316.00 | 29 078.00 | 77 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 060.00 | 31 316.00 | 29 078.00 | 93 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 316.00 | 29 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 093.00 | 1 033 093.00 | | 1 033 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 758 546.00 | 758 546.00 | | 758 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
VB T. V. A. | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
VC Groupe et associés | 733 955.00 | 733 955.00 | | 733 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 170.00 | 501 170.00 | | 501 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 527.00 | 224 925.00 | 532 411.00 | 808 527.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 183.00 | | | 267 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 105.00 | 113 105.00 | | 113 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 064.00 | 1 849 003.00 | 101 061.00 | 1 950 064.00 |
VW T.V.A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 971.00 | 1 929 369.00 | 532 411.00 | 2 512 971.00 |