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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 840.00 | 287 245.00 | 14 595.00 | 301 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 199.00 | 85 422.00 | 46 777.00 | 132 199.00 |
AP Constructions | 41 399.00 | 22 484.00 | 18 914.00 | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 446.00 | 479 670.00 | 203 775.00 | 683 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 858.00 | 214 695.00 | 194 163.00 | 408 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 826.00 | 1 089 517.00 | 499 309.00 | 1 588 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 819.00 | 47 607.00 | 502 212.00 | 549 819.00 |
BN En cours de production de biens | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 738.00 | 115 336.00 | 518 402.00 | 633 738.00 |
BT Marchandises | 40 429.00 | 14 000.00 | 26 429.00 | 40 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 344.00 | | 100 344.00 | 100 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 441.00 | 114 454.00 | 873 987.00 | 988 441.00 |
BZ Autres créances | 591 090.00 | | 591 090.00 | 591 090.00 |
CF Disponibilités | 652 409.00 | | 652 409.00 | 652 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 886.00 | 291 397.00 | 3 340 489.00 | 3 631 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 220 712.00 | 1 380 914.00 | 3 839 797.00 | 5 220 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 703.00 | | | 154 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 050.00 | 508 803.00 | | 533 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 126.00 | 144 248.00 | | 278 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 598.00 | | | 173 598.00 |
DK Provisions réglementées | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 388.00 | 787 690.00 | | 1 151 388.00 |
DP Provisions pour risques | 166 103.00 | 54 460.00 | | 166 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 103.00 | 54 460.00 | | 166 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 688.00 | 1 295 049.00 | | 1 082 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 861.00 | 18 176.00 | | 30 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 584.00 | 1 195 034.00 | | 1 098 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 005.00 | 240 348.00 | | 281 005.00 |
EA Autres dettes | 28 982.00 | 22 321.00 | | 28 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 522 306.00 | 2 771 115.00 | | 2 522 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 797.00 | 3 613 265.00 | | 3 839 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 729.00 | 2 505 076.00 | | 1 703 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 943.00 | 54 149.00 | 1 015 091.00 | 960 943.00 |
FD Production vendue biens | 6 747 001.00 | 405 628.00 | 7 152 629.00 | 6 747 001.00 |
FG Production vendue services | 22 620.00 | 1.00 | 22 620.00 | 22 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 563.00 | 459 777.00 | 8 190 341.00 | 7 730 563.00 |
FM Production stockée | | | 30 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 683.00 | |
GE Autres charges | | | 12 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 34 761.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 675.00 | 34 961.00 | | 10 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 378.00 | 25 346.00 | | 21 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 974.00 | 6 667.00 | | 47 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 351.00 | 32 130.00 | | 69 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 676.00 | 2 831.00 | | -58 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | 16 393.00 | | 70 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 457 905.00 | 6 909 468.00 | | 8 457 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 779.00 | 6 765 221.00 | | 8 179 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 126.00 | 144 248.00 | | 278 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 152.00 | | 243 260.00 | 1 405 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 586.00 | 1 588 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 434 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 086.00 | 1 133 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 891.00 | | 50 647.00 | 392 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 176.00 | | 192 613.00 | 991 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 656.00 | 115 447.00 | 59 586.00 | 1 033 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 871.00 | 33 296.00 | 9 500.00 | 348 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 785.00 | 82 151.00 | 50 086.00 | 684 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 974.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 460.00 | 120 683.00 | 9 040.00 | 54 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 474.00 | 45 469.00 | | 131 474.00 |
6T Sur comptes clients | 97 091.00 | 33 687.00 | 16 324.00 | 97 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 565.00 | 79 156.00 | 16 324.00 | 228 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 026.00 | 231 813.00 | 25 364.00 | 283 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315 313.00 | 156 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 584.00 | 1 098 584.00 | | 1 098 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 495.00 | 147 495.00 | | 147 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 463.00 | 70 463.00 | | 70 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
UX Autres créances clients | 833 738.00 | 833 738.00 | | 833 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 703.00 | | 154 703.00 | 154 703.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VC Groupe et associés | 571 373.00 | 571 373.00 | | 571 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 407.00 | 263 829.00 | 818 577.00 | 1 082 407.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 517.00 | | | 217 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 254.00 | 71 254.00 | | 71 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 870.00 | 1 496 082.00 | 175 788.00 | 1 671 870.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 446.00 | 1 672 868.00 | 818 577.00 | 2 491 446.00 |