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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 298.00 | 18 665.00 | 118 633.00 | 137 298.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 722.00 | | 75 722.00 | 75 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 875.00 | 34 479.00 | 195 395.00 | 229 875.00 |
BT Marchandises | 31 429.00 | | 31 429.00 | 31 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 724.00 | 81 457.00 | 414 267.00 | 495 724.00 |
BZ Autres créances | 171 244.00 | | 171 244.00 | 171 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
CF Disponibilités | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 026.00 | 81 457.00 | 1 110 569.00 | 1 192 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 901.00 | 115 936.00 | 1 305 965.00 | 1 421 901.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 140 377.00 | 79 047.00 | | 140 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 216.00 | 61 329.00 | | 40 216.00 |
DL TOTAL (I) | 226 455.00 | 186 238.00 | | 226 455.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 301.00 | 93 751.00 | | 93 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 785.00 | 3 230.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 595.00 | 146 011.00 | | 150 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 252.00 | 88 238.00 | | 61 252.00 |
EA Autres dettes | 474 700.00 | 221 785.00 | | 474 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 875.00 | 21 400.00 | | 296 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 509.00 | 574 417.00 | | 1 079 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 965.00 | 840 656.00 | | 1 305 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 543.00 | 571 186.00 | | 713 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
FD Production vendue biens | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
FG Production vendue services | 1 043 788.00 | | 1 043 788.00 | 1 043 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 029.00 | | 1 288 029.00 | 1 288 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 3 397.00 | | 9 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 375.00 | 3 397.00 | | 89 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 236.00 | 50 000.00 | | 49 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 139.00 | -46 602.00 | | 40 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 28 102.00 | | 16 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 409.00 | 1 321 457.00 | | 1 390 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 192.00 | 1 260 127.00 | | 1 350 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 216.00 | 61 329.00 | | 40 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 600.00 | | 193 051.00 | 126 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 777.00 | 229 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 777.00 | 137 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 429.00 | | 125 646.00 | 101 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 356.00 | | 67 405.00 | 9 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 054.00 | 12 866.00 | 41 441.00 | 63 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 388.00 | 1 425.00 | | 14 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 665.00 | 11 441.00 | 41 441.00 | 48 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 566.00 | 1 519.00 | 10 628.00 | 90 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 566.00 | 1 519.00 | 10 628.00 | 90 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 566.00 | 1 519.00 | 90 628.00 | 170 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | 10 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 301.00 | 26 995.00 | | 93 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 595.00 | 150 595.00 | | 150 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 097.00 | 291 097.00 | | 291 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 722.00 | | | 75 722.00 |
UX Autres créances clients | 392 056.00 | | | 392 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VI Groupe et associés | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 095.00 | | | 148 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 815.00 | 656 425.00 | 179 389.00 | 835 815.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 724.00 | 713 543.00 | | 1 076 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 993.00 | 36 704.00 | | 36 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 861.00 | 74 876.00 | | 143 861.00 |
ST Autres comptes | 244 305.00 | 270 171.00 | | 244 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 255.00 | 295 958.00 | | 386 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
YT Sous‐traitance | 52 625.00 | 71 695.00 | | 52 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 576.00 | 59 539.00 | | 61 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 827.00 | 17 527.00 | | 17 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 820.00 | 54 231.00 | | 54 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 059.00 | | | 289 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 448.00 | | | 127 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 888 624.00 | 772 240.00 | | 888 624.00 |