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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 895.00 | 92 276.00 | 82 619.00 | 174 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 371.00 | 108 090.00 | 162 280.00 | 270 371.00 |
BT Marchandises | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 647.00 | 17 082.00 | 587 565.00 | 604 647.00 |
BZ Autres créances | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 668 913.00 | | 668 913.00 | 668 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 084.00 | 17 082.00 | 1 444 002.00 | 1 461 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 455.00 | 125 172.00 | 1 606 283.00 | 1 731 455.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 389 833.00 | 396 790.00 | | 389 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 777.00 | -6 957.00 | | 107 777.00 |
DL TOTAL (I) | 543 471.00 | 435 694.00 | | 543 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 339.00 | 98 668.00 | | 101 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 2 769.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 138.00 | 284 097.00 | | 350 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 665.00 | 62 581.00 | | 135 665.00 |
EA Autres dettes | 193 074.00 | 179 397.00 | | 193 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 442.00 | 106 875.00 | | 257 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 311.00 | 734 388.00 | | 1 040 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 283.00 | 1 192 583.00 | | 1 606 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 661.00 | 731 619.00 | | 1 037 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
FD Production vendue biens | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 920 067.00 | 198 466.00 | 1 118 534.00 | 920 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 077.00 | 198 466.00 | 1 281 543.00 | 1 083 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 263.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | 31 263.00 | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 16 738.00 | | 20 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 682.00 | 1 121 971.00 | | 1 332 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 905.00 | 1 128 929.00 | | 1 224 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 777.00 | -6 957.00 | | 107 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | 27 499.00 | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 407.00 | | 1 010.00 | 283 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 79 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 046.00 | 270 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 950.00 | 174 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 836.00 | | 1 010.00 | 187 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 304.00 | 23 736.00 | 13 950.00 | 98 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 490.00 | 23 736.00 | 13 950.00 | 82 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 63 479.00 | 4 730.00 | 51 127.00 | 63 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 479.00 | 4 730.00 | 51 127.00 | 63 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 979.00 | 4 730.00 | 51 127.00 | 85 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 730.00 | 51 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 138.00 | 350 138.00 | | 350 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 442.00 | 257 442.00 | | 257 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UX Autres créances clients | 584 280.00 | 584 280.00 | | 584 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 339.00 | 842 339.00 | | 842 339.00 |
VW T.V.A. | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 661.00 | 1 037 661.00 | | 1 037 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 197.00 | 45 749.00 | | 48 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 283.00 | 51 862.00 | | 54 283.00 |
ST Autres comptes | 285 017.00 | 133 011.00 | | 285 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 078.00 | 400 295.00 | | 408 078.00 |
YT Sous‐traitance | 31 746.00 | 31 547.00 | | 31 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 826.00 | 57 721.00 | | 53 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 197.00 | 45 749.00 | | 48 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 952.00 | 674 438.00 | | 832 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |