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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 836.00 | 82 490.00 | 105 345.00 | 187 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 407.00 | 98 304.00 | 185 102.00 | 283 407.00 |
BT Marchandises | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 975.00 | 63 479.00 | 285 496.00 | 348 975.00 |
BZ Autres créances | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 547 545.00 | | 547 545.00 | 547 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 138.00 | | 105 138.00 | 105 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 959.00 | 63 479.00 | 1 007 480.00 | 1 070 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 367.00 | 161 783.00 | 1 192 583.00 | 1 354 367.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 396 790.00 | 371 682.00 | | 396 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 957.00 | 25 108.00 | | -6 957.00 |
DL TOTAL (I) | 435 694.00 | 442 652.00 | | 435 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 668.00 | 92 628.00 | | 98 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | 2 650.00 | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 097.00 | 199 830.00 | | 284 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 581.00 | 100 260.00 | | 62 581.00 |
EA Autres dettes | 179 397.00 | 176 645.00 | | 179 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 875.00 | 158 075.00 | | 106 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 388.00 | 730 090.00 | | 734 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 583.00 | 1 195 242.00 | | 1 192 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 619.00 | 480 436.00 | | 731 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 065.00 | | 152 065.00 | 152 065.00 |
FG Production vendue services | 879 356.00 | 57 661.00 | 937 017.00 | 879 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 422.00 | 57 661.00 | 1 089 083.00 | 1 031 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 263.00 | 6 069.00 | | 31 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 263.00 | 6 069.00 | | 31 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 263.00 | 4 630.00 | | 31 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 9 862.00 | | 16 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 971.00 | 1 183 077.00 | | 1 121 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 929.00 | 1 157 969.00 | | 1 128 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 957.00 | 25 108.00 | | -6 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 160.00 | | 38 628.00 | 240 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 618.00 | 79 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 618.00 | 283 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 207.00 | | 38 628.00 | 149 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 139.00 | | | 75 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 710.00 | 19 594.00 | | 78 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 896.00 | 19 594.00 | | 62 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 160.00 | 51 838.00 | 1 519.00 | 13 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 160.00 | 51 838.00 | 1 519.00 | 13 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 660.00 | 51 838.00 | 1 519.00 | 35 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 838.00 | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 668.00 | 98 668.00 | | 98 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 097.00 | 284 097.00 | | 284 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 397.00 | 179 397.00 | | 179 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 875.00 | 106 875.00 | | 106 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
UX Autres créances clients | 272 490.00 | 272 490.00 | | 272 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 484.00 | 76 484.00 | | 76 484.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 424.00 | 575 424.00 | | 575 424.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 619.00 | 731 619.00 | | 731 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 749.00 | 15 805.00 | | 45 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 862.00 | 82 706.00 | | 51 862.00 |
ST Autres comptes | 133 011.00 | 145 198.00 | | 133 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 295.00 | 393 784.00 | | 400 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 27 499.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 547.00 | 26 196.00 | | 31 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 721.00 | 48 495.00 | | 57 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 30 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 15 532.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 749.00 | 31 337.00 | | 45 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 223 269.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 147 039.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 438.00 | 726 381.00 | | 674 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |