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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 207.00 | 62 896.00 | 86 311.00 | 149 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 160.00 | 78 710.00 | 161 450.00 | 240 160.00 |
BT Marchandises | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 693.00 | 13 160.00 | 387 533.00 | 400 693.00 |
BZ Autres créances | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 413 351.00 | | 413 351.00 | 413 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 952.00 | 13 160.00 | 1 033 792.00 | 1 046 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 113.00 | 91 870.00 | 1 195 242.00 | 1 287 113.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 371 682.00 | 273 308.00 | | 371 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 108.00 | 98 373.00 | | 25 108.00 |
DL TOTAL (I) | 442 652.00 | 417 543.00 | | 442 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | 3 658.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 830.00 | 145 057.00 | | 199 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 260.00 | 91 351.00 | | 100 260.00 |
EA Autres dettes | 176 645.00 | 192 637.00 | | 176 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 075.00 | 215 575.00 | | 158 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 090.00 | 740 908.00 | | 730 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 242.00 | 1 180 951.00 | | 1 195 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 436.00 | 469 741.00 | | 480 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 709.00 | | 167 709.00 | 167 709.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 926 928.00 | 82 343.00 | 1 009 271.00 | 926 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 637.00 | 82 343.00 | 1 176 981.00 | 1 094 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 069.00 | 1 762.00 | | 6 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 069.00 | 1 762.00 | | 6 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 367.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 387.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 630.00 | 1 375.00 | | 4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 44 714.00 | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 077.00 | 1 292 743.00 | | 1 183 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 969.00 | 1 194 369.00 | | 1 157 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 108.00 | 98 373.00 | | 25 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 193.00 | | 4 967.00 | 235 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 408.00 | | 4 799.00 | 144 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 970.00 | | 168.00 | 74 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 764.00 | 15 945.00 | | 62 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 950.00 | 15 945.00 | | 46 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 496.00 | 1 663.00 | | 11 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 496.00 | 1 663.00 | | 11 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 996.00 | 1 663.00 | | 33 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 628.00 | | | 92 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 830.00 | 199 830.00 | | 199 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 645.00 | 176 645.00 | | 176 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 075.00 | 3 700.00 | 154 375.00 | 158 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
UX Autres créances clients | 384 611.00 | 384 611.00 | | 384 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 118.00 | 588 057.00 | 91 061.00 | 679 118.00 |
VW T.V.A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 440.00 | 480 436.00 | 154 375.00 | 727 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 805.00 | 28 442.00 | | 15 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 706.00 | 100 286.00 | | 82 706.00 |
ST Autres comptes | 145 198.00 | 163 315.00 | | 145 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 784.00 | 393 815.00 | | 393 784.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
YT Sous‐traitance | 26 196.00 | 25 985.00 | | 26 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 495.00 | 64 250.00 | | 48 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 532.00 | 17 026.00 | | 15 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 337.00 | 45 468.00 | | 31 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 269.00 | 247 203.00 | | 223 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 039.00 | 161 394.00 | | 147 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 381.00 | 747 653.00 | | 726 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |