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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 408.00 | 46 950.00 | 97 458.00 | 144 408.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 193.00 | 62 764.00 | 172 428.00 | 235 193.00 |
BT Marchandises | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 568.00 | 11 496.00 | 141 072.00 | 152 568.00 |
BZ Autres créances | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CF Disponibilités | 623 309.00 | | 623 309.00 | 623 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 019.00 | 11 496.00 | 1 008 523.00 | 1 020 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 212.00 | 74 260.00 | 1 180 951.00 | 1 255 212.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 273 308.00 | 180 593.00 | | 273 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 373.00 | 92 714.00 | | 98 373.00 |
DL TOTAL (I) | 417 543.00 | 319 169.00 | | 417 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 628.00 | 92 628.00 | | 92 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | 2 815.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 057.00 | 301 666.00 | | 145 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 351.00 | 89 631.00 | | 91 351.00 |
EA Autres dettes | 192 637.00 | 612 729.00 | | 192 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 575.00 | 269 975.00 | | 215 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 908.00 | 1 369 446.00 | | 740 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 951.00 | 1 688 616.00 | | 1 180 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 741.00 | 1 051 623.00 | | 469 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 321.00 | | 176 321.00 | 176 321.00 |
FD Production vendue biens | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 1 019 545.00 | 81 828.00 | 1 101 373.00 | 1 019 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 624.00 | 81 828.00 | 1 278 452.00 | 1 196 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 35 690.00 | | 1 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 35 690.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 6 679.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 6 679.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375.00 | 29 011.00 | | 1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 714.00 | 37 048.00 | | 44 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 743.00 | 1 433 932.00 | | 1 292 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 369.00 | 1 341 217.00 | | 1 194 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 373.00 | 92 714.00 | | 98 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 499.00 | 27 498.00 | | 27 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 303.00 | | 5 315.00 | 231 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 74 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 235 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 093.00 | | 5 315.00 | 139 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 402.00 | 14 362.00 | | 48 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 588.00 | 14 362.00 | | 32 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 681.00 | 5 686.00 | 8 871.00 | 14 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 681.00 | 5 686.00 | 8 871.00 | 14 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 681.00 | 28 186.00 | 8 871.00 | 14 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 186.00 | 8 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 628.00 | 26 995.00 | | 92 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 637.00 | 192 637.00 | | 192 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 575.00 | 13 700.00 | 201 875.00 | 215 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
UX Autres créances clients | 138 462.00 | 138 462.00 | | 138 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
VB T. V. A. | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 974.00 | 352 057.00 | 88 916.00 | 440 974.00 |
VW T.V.A. | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 249.00 | 469 741.00 | 201 875.00 | 737 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 442.00 | 28 925.00 | | 28 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 286.00 | 96 604.00 | | 100 286.00 |
ST Autres comptes | 163 315.00 | 246 013.00 | | 163 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 815.00 | 366 494.00 | | 393 815.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 499.00 | 27 498.00 | | 27 499.00 |
YT Sous‐traitance | 25 985.00 | 68 675.00 | | 25 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 250.00 | 60 954.00 | | 64 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 026.00 | 17 239.00 | | 17 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 468.00 | 46 164.00 | | 45 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 203.00 | | | 247 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 394.00 | | | 161 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 653.00 | 838 742.00 | | 747 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |