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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 093.00 | 32 588.00 | 106 505.00 | 139 093.00 |
BF Prêts | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 303.00 | 48 402.00 | 182 901.00 | 231 303.00 |
BT Marchandises | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 683.00 | 14 681.00 | 591 002.00 | 605 683.00 |
BZ Autres créances | 190 950.00 | | 190 950.00 | 190 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
CF Disponibilités | 507 945.00 | | 507 945.00 | 507 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 396.00 | 14 681.00 | 1 505 715.00 | 1 520 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 699.00 | 63 083.00 | 1 688 616.00 | 1 751 699.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
DH Report à nouveau | 180 593.00 | 140 377.00 | | 180 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 714.00 | 40 216.00 | | 92 714.00 |
DL TOTAL (I) | 319 169.00 | 226 455.00 | | 319 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 628.00 | 93 301.00 | | 92 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815.00 | 2 785.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 666.00 | 150 595.00 | | 301 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 631.00 | 61 252.00 | | 89 631.00 |
EA Autres dettes | 612 729.00 | 474 700.00 | | 612 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 975.00 | 296 875.00 | | 269 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 446.00 | 1 079 509.00 | | 1 369 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 616.00 | 1 305 965.00 | | 1 688 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 623.00 | 713 543.00 | | 1 051 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 241.00 | | 206 241.00 | 206 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 1 031 756.00 | 87 407.00 | 1 119 163.00 | 1 031 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 297.00 | 87 407.00 | 1 326 705.00 | 1 239 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 262.00 | |
GE Autres charges | | | 68 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 690.00 | 9 375.00 | | 35 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 690.00 | 89 375.00 | | 35 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | 900.00 | | 6 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 49 236.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 011.00 | 40 139.00 | | 29 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 048.00 | 16 178.00 | | 37 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 932.00 | 1 390 409.00 | | 1 433 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 217.00 | 1 350 192.00 | | 1 341 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 714.00 | 40 216.00 | | 92 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 498.00 | 10 491.00 | | 27 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 875.00 | | 3 849.00 | 229 875.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 76 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 231 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 298.00 | | 1 794.00 | 137 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 762.00 | | 2 054.00 | 76 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 479.00 | 13 922.00 | | 34 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 665.00 | 13 922.00 | | 18 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 457.00 | 1 262.00 | 68 038.00 | 81 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 457.00 | 1 262.00 | 68 038.00 | 81 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 457.00 | 1 262.00 | 68 038.00 | 81 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 68 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 628.00 | 26 995.00 | | 92 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 666.00 | 301 666.00 | | 301 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 729.00 | 612 729.00 | | 612 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 975.00 | 20 600.00 | 249 375.00 | 269 975.00 |
UP Prêts | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
UX Autres créances clients | 507 403.00 | | | 507 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
VB T. V. A. | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 431.00 | | | 140 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 651.00 | 867 892.00 | 92 758.00 | 960 651.00 |
VW T.V.A. | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 630.00 | 1 051 623.00 | 249 375.00 | 1 366 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 925.00 | 36 993.00 | | 28 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 604.00 | 143 861.00 | | 96 604.00 |
ST Autres comptes | 246 013.00 | 244 305.00 | | 246 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 494.00 | 386 255.00 | | 366 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 498.00 | 10 491.00 | | 27 498.00 |
YT Sous‐traitance | 68 675.00 | 52 625.00 | | 68 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 954.00 | 61 576.00 | | 60 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 239.00 | 17 827.00 | | 17 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 164.00 | 54 820.00 | | 46 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 289 059.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 127 448.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 742.00 | 888 624.00 | | 838 742.00 |