| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 849.00 | 125 829.00 | 18 020.00 | 143 849.00 |
AN Terrains | 7 286 839.00 | | 7 286 839.00 | 7 286 839.00 |
AP Constructions | 98 018 100.00 | 44 099 375.00 | 53 918 725.00 | 98 018 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 663.00 | 3 446.00 | 34 217.00 | 37 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 540.00 | 922 829.00 | 133 711.00 | 1 056 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 296.00 | | 299 296.00 | 299 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 035 084.00 | | 2 035 084.00 | 2 035 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 493.00 | | 462 493.00 | 462 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 362 365.00 | 45 151 480.00 | 65 210 886.00 | 110 362 365.00 |
BN En cours de production de biens | 5 979 836.00 | 51 724.00 | 5 928 112.00 | 5 979 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430 399.00 | 677 372.00 | 3 753 027.00 | 4 430 399.00 |
BZ Autres créances | 1 834 476.00 | | 1 834 476.00 | 1 834 476.00 |
CF Disponibilités | 6 818 130.00 | | 6 818 130.00 | 6 818 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 091.00 | | 322 091.00 | 322 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 430 334.00 | 729 096.00 | 18 701 238.00 | 19 430 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 060 441.00 | 45 880 576.00 | 84 179 865.00 | 130 060 441.00 |
CU Autres participations | 1 015 881.00 | | 1 015 881.00 | 1 015 881.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 742.00 | | 267 742.00 | 267 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | 686 250.00 | | 686 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 7 803 407.00 | 5 674 465.00 | | 7 803 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 478.00 | 837 851.00 | | 3 042 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 544 473.00 | 9 104 263.00 | | 9 544 473.00 |
DL TOTAL (I) | 21 145 233.00 | 16 371 453.00 | | 21 145 233.00 |
DN Avances conditionnées | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DO TOTAL (II) | 80 005.00 | 80 005.00 | | 80 005.00 |
DP Provisions pour risques | 5 806 743.00 | 6 679 156.00 | | 5 806 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 955 747.00 | 5 034 199.00 | | 3 955 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 762 490.00 | 11 713 355.00 | | 9 762 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 634 809.00 | 46 084 718.00 | | 42 634 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 190.00 | 8 696 293.00 | | 1 597 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 996.00 | 122 252.00 | | 215 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 784.00 | 3 012 610.00 | | 2 876 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 092.00 | 1 083 259.00 | | 1 782 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 731.00 | 10 663.00 | | 58 731.00 |
EA Autres dettes | 938 852.00 | 4 093 478.00 | | 938 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 087 682.00 | 1 012 773.00 | | 3 087 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 192 137.00 | 64 116 047.00 | | 53 192 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 179 865.00 | 92 280 861.00 | | 84 179 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 013 400.00 | | 12 013 400.00 | 12 013 400.00 |
FG Production vendue services | 9 762 703.00 | | 9 762 703.00 | 9 762 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 776 103.00 | | 21 776 103.00 | 21 776 103.00 |
FM Production stockée | | | -6 562 797.00 | |
FN Production immobilisée | | | 426 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 615 454.00 | |
FQ Autres produits | | | -201 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 118 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 383.00 | |
GE Autres charges | | | 265 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 666 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 451 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267 891.00 | 69 100.00 | | 267 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567 381.00 | 1 633 563.00 | | 2 567 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 376.00 | | | 198 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 648.00 | 1 702 664.00 | | 3 033 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 061.00 | 35 279.00 | | 17 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033 302.00 | 355 687.00 | | 1 033 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 397.00 | 258 450.00 | | 34 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 760.00 | 649 415.00 | | 1 084 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948 887.00 | 1 053 249.00 | | 1 948 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 782.00 | 60 808.00 | | 210 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 176 954.00 | 17 983 075.00 | | 21 176 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 134 476.00 | 17 145 224.00 | | 18 134 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 478.00 | 837 851.00 | | 3 042 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 919 132.00 | | 8 775 323.00 | 109 919 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490 892.00 | 3 520 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 245 779.00 | 3 086 311.00 | 110 362 365.00 | 5 245 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 245 779.00 | 1 595 419.00 | 106 698 439.00 | 5 245 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 083.00 | | 20 766.00 | 123 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 935 827.00 | | 6 603 809.00 | 106 935 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 222.00 | | 2 150 748.00 | 2 860 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 289 367.00 | 2 381 971.00 | 579 932.00 | 43 289 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 462.00 | 5 368.00 | | 120 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 168 906.00 | 2 376 604.00 | 579 932.00 | 43 168 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 713 355.00 | 642 383.00 | 2 593 249.00 | 11 713 355.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 258 450.00 | | 198 376.00 | 258 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 724.00 | | | 51 724.00 |
6T Sur comptes clients | 594 622.00 | 203 573.00 | 120 823.00 | 594 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 795.00 | 203 573.00 | 319 199.00 | 904 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 618 150.00 | 845 957.00 | 2 912 447.00 | 12 618 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 845 957.00 | 1 422 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 198 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 190.00 | 868 280.00 | | 1 597 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 784.00 | 2 876 784.00 | | 2 876 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 695.00 | 361 695.00 | | 361 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 133.00 | 325 133.00 | | 325 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 731.00 | 58 731.00 | | 58 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938 852.00 | 938 852.00 | | 938 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 087 682.00 | 3 087 682.00 | | 3 087 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 035 084.00 | | | 2 035 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 493.00 | 462 493.00 | | 462 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 713 467.00 | | | 3 713 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716 931.00 | | | 716 931.00 |
VB T. V. A. | 632 744.00 | | | 632 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 630 906.00 | 4 741 191.00 | 13 070 724.00 | 42 630 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 176 273.00 | | | 12 176 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
VP Divers | 905 408.00 | | | 905 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 002.00 | 172 002.00 | | 172 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 779.00 | | | 255 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 091.00 | | | 322 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 084 543.00 | 6 332 527.00 | 2 752 016.00 | 9 084 543.00 |
VW T.V.A. | 762 767.00 | 762 767.00 | | 762 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 976 141.00 | 14 357 516.00 | 13 070 724.00 | 52 976 141.00 |