| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 090.00 | 248 478.00 | 51 611.00 | 300 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 581.00 | 123 034.00 | 201 546.00 | 324 581.00 |
AN Terrains | 11 805 005.00 | | 11 805 005.00 | 11 805 005.00 |
AP Constructions | 118 365 740.00 | 58 948 151.00 | 59 417 589.00 | 118 365 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 3 086.00 | 4 376.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 882 561.00 | 1 640 778.00 | 4 241 782.00 | 5 882 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 411 897.00 | | 7 411 897.00 | 7 411 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 917 510.00 | | 3 917 510.00 | 3 917 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 309 097.00 | 60 963 529.00 | 88 345 567.00 | 149 309 097.00 |
BN En cours de production de biens | 1 529 827.00 | | 1 529 827.00 | 1 529 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 442.00 | 699 114.00 | 1 627 328.00 | 2 326 442.00 |
BZ Autres créances | 2 677 629.00 | | 2 677 629.00 | 2 677 629.00 |
CF Disponibilités | 11 291 092.00 | | 11 291 092.00 | 11 291 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837 953.00 | | 1 837 953.00 | 1 837 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 992 841.00 | 699 114.00 | 19 293 727.00 | 19 992 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 345 851.00 | 61 662 643.00 | 107 683 208.00 | 169 345 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 737 820.00 | | | 737 820.00 |
CU Autres participations | 1 031 801.00 | | 1 031 801.00 | 1 031 801.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 912.00 | | 43 912.00 | 43 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 919 826.00 | | | 17 919 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 382 541.00 | | | 382 541.00 |
DH Report à nouveau | 6 010 302.00 | | | 6 010 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 701.00 | | | 1 300 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 788 722.00 | | | 8 788 722.00 |
DL TOTAL (I) | 34 656 484.00 | | | 34 656 484.00 |
DN Avances conditionnées | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DO TOTAL (II) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 659 120.00 | | | 3 659 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 323 728.00 | | | 2 323 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 982 848.00 | | | 5 982 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 727 073.00 | | | 57 727 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 816.00 | | | 1 870 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 188.00 | | | 383 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 579.00 | | | 3 104 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 761.00 | | | 1 143 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 685.00 | | | 799 685.00 |
EA Autres dettes | 1 924 628.00 | | | 1 924 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 932.00 | | | 75 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 029 667.00 | | | 67 029 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 683 208.00 | | | 107 683 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 067 288.00 | | | 11 067 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 977 218.00 | | 9 977 218.00 | 9 977 218.00 |
FG Production vendue services | 13 279 159.00 | | 13 279 159.00 | 13 279 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 256 377.00 | | 23 256 377.00 | 23 256 377.00 |
FM Production stockée | | | -7 097 731.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 307 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 565 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 494.00 | |
GE Autres charges | | | 485 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 674 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 632 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 383 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181 547.00 | | | 1 181 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 894.00 | | | 287 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068 780.00 | | | 1 068 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356 674.00 | | | 1 356 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 811.00 | | | 524 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 971.00 | | | 566 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789 702.00 | | | 789 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 800.00 | | | -13 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 712 879.00 | | | 19 712 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 412 178.00 | | | 18 412 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 701.00 | | | 1 300 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 397 866.00 | | 17 630 180.00 | 140 397 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 902 238.00 | 5 211 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 474 326.00 | 4 244 623.00 | 149 309 097.00 | 4 474 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 518.00 | 624 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 326.00 | 1 339 866.00 | 143 472 668.00 | 4 474 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 898.00 | | 18 291.00 | 608 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 279 111.00 | | 15 007 750.00 | 134 279 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509 857.00 | | 2 604 138.00 | 5 509 857.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 474 326.00 | | | 4 474 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 705 290.00 | 3 100 015.00 | 841 777.00 | 58 705 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 109.00 | 47 922.00 | 2 518.00 | 326 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 379 180.00 | 3 052 092.00 | 839 258.00 | 58 379 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 285 886.00 | 405 494.00 | 708 534.00 | 6 285 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 366.00 | | 63 366.00 | 63 366.00 |
6T Sur comptes clients | 659 025.00 | 154 308.00 | 114 220.00 | 659 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 391.00 | 154 308.00 | 177 586.00 | 722 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 008 278.00 | 559 803.00 | 886 120.00 | 7 008 278.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 803.00 | 886 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870 816.00 | 1 063 572.00 | | 1 870 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104 579.00 | 3 104 579.00 | | 3 104 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 790.00 | 315 790.00 | | 315 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 685.00 | 799 685.00 | | 799 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 628.00 | 1 924 628.00 | | 1 924 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 917 510.00 | | 3 917 510.00 | 3 917 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 621.00 | 1 588 621.00 | | 1 588 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 820.00 | | 737 820.00 | 737 820.00 |
VB T. V. A. | 919 234.00 | 919 234.00 | | 919 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 716 161.00 | 2 944 215.00 | 10 039 372.00 | 57 716 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 333 843.00 | | | 14 333 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240 601.00 | | | 3 240 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VP Divers | 979 533.00 | 979 533.00 | | 979 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 882.00 | 710 882.00 | | 710 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837 953.00 | 1 837 953.00 | | 1 837 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970 081.00 | 6 104 205.00 | 4 865 876.00 | 10 970 081.00 |
VW T.V.A. | 431 938.00 | 431 938.00 | | 431 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 646 478.00 | 11 067 288.00 | 10 039 372.00 | 66 646 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988 081.00 | | | 1 988 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 329.00 | | | 366 329.00 |
ST Autres comptes | 2 475 898.00 | | | 2 475 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 481 131.00 | | | 2 481 131.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271 424.00 | | | 1 271 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022 339.00 | | | 2 022 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 652.00 | | | 518 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 280.00 | | | 633 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 733 662.00 | | | 6 733 662.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |