| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 231.00 | 270 538.00 | 34 693.00 | 305 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 581.00 | 126 312.00 | 198 268.00 | 324 581.00 |
AN Terrains | 12 812 476.00 | | 12 812 476.00 | 12 812 476.00 |
AP Constructions | 121 426 262.00 | 61 793 115.00 | 59 633 146.00 | 121 426 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 463.00 | 4 334.00 | 3 128.00 | 7 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 943 289.00 | 1 858 715.00 | 4 084 574.00 | 5 943 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 880 919.00 | | 7 880 919.00 | 7 880 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 217 626.00 | | 4 217 626.00 | 4 217 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 082 470.00 | 64 053 016.00 | 90 029 454.00 | 154 082 470.00 |
BN En cours de production de biens | 588 913.00 | | 588 913.00 | 588 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 246.00 | | 309 246.00 | 309 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 394.00 | 565 722.00 | 2 383 671.00 | 2 949 394.00 |
BZ Autres créances | 1 665 389.00 | | 1 665 389.00 | 1 665 389.00 |
CF Disponibilités | 6 110 054.00 | | 6 110 054.00 | 6 110 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956 192.00 | | 1 956 192.00 | 1 956 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 603 567.00 | 565 722.00 | 13 037 845.00 | 13 603 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 708 380.00 | 64 618 738.00 | 103 089 641.00 | 167 708 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621 135.00 | | | 621 135.00 |
CU Autres participations | 1 034 741.00 | | 1 034 741.00 | 1 034 741.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 919 826.00 | | | 17 919 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 447 576.00 | | | 447 576.00 |
DH Report à nouveau | 7 245 968.00 | | | 7 245 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 412 213.00 | | | 8 412 213.00 |
DL TOTAL (I) | 34 313 626.00 | | | 34 313 626.00 |
DN Avances conditionnées | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DO TOTAL (II) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 659 120.00 | | | 3 659 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 829 615.00 | | | 1 829 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 488 735.00 | | | 5 488 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 153 626.00 | | | 56 153 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 664.00 | | | 854 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 188.00 | | | 508 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 507.00 | | | 2 603 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 671.00 | | | 1 178 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 922.00 | | | 613 922.00 |
EA Autres dettes | 1 360 457.00 | | | 1 360 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 273 071.00 | | | 63 273 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 089 641.00 | | | 103 089 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 920 346.00 | | | 8 920 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 179 652.00 | | 1 179 652.00 | 1 179 652.00 |
FG Production vendue services | 14 110 832.00 | | 14 110 832.00 | 14 110 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 290 485.00 | | 15 290 485.00 | 15 290 485.00 |
FM Production stockée | | | -733 814.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 077 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 760 989.00 | |
GE Autres charges | | | 516 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 064 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 244 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615 322.00 | | | 615 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 937.00 | | | 515 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 131 259.00 | | | 1 131 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 841.00 | | | 272 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 297.00 | | | 279 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851 961.00 | | | 851 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 324 228.00 | | | 18 324 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 290 577.00 | | | 18 290 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 309 097.00 | | 10 514 089.00 | 149 309 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 132 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268 119.00 | 5 382 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 948 864.00 | 1 791 852.00 | 154 082 470.00 | 3 948 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 814.00 | 629 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 864.00 | 512 918.00 | 148 070 410.00 | 3 948 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 671.00 | | 15 955.00 | 624 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 472 668.00 | | 9 059 524.00 | 143 472 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 211 757.00 | | 1 438 609.00 | 5 211 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 948 864.00 | | | 3 948 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 963 529.00 | 3 388 684.00 | 299 197.00 | 60 963 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 513.00 | 36 151.00 | 10 814.00 | 371 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 592 016.00 | 3 352 532.00 | 288 383.00 | 60 592 016.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 43 912.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 982 848.00 | 760 989.00 | 1 255 102.00 | 5 982 848.00 |
6T Sur comptes clients | 699 114.00 | 97 414.00 | 230 806.00 | 699 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 114.00 | 97 414.00 | 230 806.00 | 699 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681 962.00 | 858 404.00 | 1 485 908.00 | 6 681 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 664.00 | 28 780.00 | | 854 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 507.00 | 2 603 507.00 | | 2 603 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 435.00 | 297 435.00 | | 297 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 399.00 | 366 399.00 | | 366 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 613 922.00 | 613 922.00 | | 613 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 457.00 | 1 360 457.00 | | 1 360 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 217 626.00 | | 4 217 626.00 | 4 217 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 258.00 | 2 328 258.00 | | 2 328 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621 135.00 | | 621 135.00 | 621 135.00 |
VB T. V. A. | 199 263.00 | 199 263.00 | | 199 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 151 363.00 | 3 132 711.00 | 10 122 564.00 | 56 151 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 647.00 | | | 1 230 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750 212.00 | | | 2 750 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VP Divers | 787 234.00 | 787 234.00 | | 787 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 579.00 | 99 579.00 | | 99 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 431.00 | 614 431.00 | | 614 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956 192.00 | 1 956 192.00 | | 1 956 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 868 476.00 | 5 949 839.00 | 4 918 636.00 | 10 868 476.00 |
VW T.V.A. | 415 257.00 | 415 257.00 | | 415 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 764 883.00 | 8 920 346.00 | 10 122 564.00 | 62 764 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071 097.00 | | | 2 071 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 304.00 | | | 552 304.00 |
ST Autres comptes | 2 630 968.00 | | | 2 630 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 810 001.00 | | | 2 810 001.00 |
YT Sous‐traitance | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099 423.00 | | | 2 099 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 282 737.00 | | | 1 282 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 697.00 | | | 287 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 143 640.00 | | | 6 143 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |