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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 651.00 | 148 842.00 | 60 808.00 | 209 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 751.00 | 16 020.00 | 42 730.00 | 58 751.00 |
AN Terrains | 9 575 343.00 | | 9 575 343.00 | 9 575 343.00 |
AP Constructions | 111 739 081.00 | 51 800 424.00 | 59 938 656.00 | 111 739 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 267.00 | 9 816.00 | 30 450.00 | 40 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 489 558.00 | 1 085 735.00 | 4 403 822.00 | 5 489 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 344 762.00 | | 2 344 762.00 | 2 344 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 536 373.00 | | 2 536 373.00 | 2 536 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462 963.00 | | 462 963.00 | 462 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 476 777.00 | 53 060 841.00 | 80 415 936.00 | 133 476 777.00 |
BN En cours de production de biens | 4 395 210.00 | | 4 395 210.00 | 4 395 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 459.00 | 669 054.00 | 1 839 404.00 | 2 508 459.00 |
BZ Autres créances | 1 823 421.00 | | 1 823 421.00 | 1 823 421.00 |
CF Disponibilités | 10 206 241.00 | | 10 206 241.00 | 10 206 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 904.00 | | 480 904.00 | 480 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 380 432.00 | 669 054.00 | 18 711 377.00 | 19 380 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 927 638.00 | 53 729 896.00 | 99 197 742.00 | 152 927 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 103.00 | | | 596 103.00 |
CU Autres participations | 1 016 861.00 | | 1 016 861.00 | 1 016 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 428.00 | | 70 428.00 | 70 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 019 722.00 | | | 12 019 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DH Report à nouveau | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863 214.00 | | | 3 863 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 421 865.00 | | | 9 421 865.00 |
DL TOTAL (I) | 25 673 702.00 | | | 25 673 702.00 |
DN Avances conditionnées | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DO TOTAL (II) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
DP Provisions pour risques | 4 130 053.00 | | | 4 130 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 644 357.00 | | | 3 644 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 774 410.00 | | | 7 774 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 521 712.00 | | | 52 521 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 094.00 | | | 1 667 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 283.00 | | | 148 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 560.00 | | | 3 393 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 300.00 | | | 832 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | 6 989 039.00 | | | 6 989 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 669 623.00 | | | 65 669 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 197 742.00 | | | 99 197 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 163 895.00 | | | 14 163 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 077 655.00 | | 7 077 655.00 | 7 077 655.00 |
FG Production vendue services | 13 095 570.00 | | 13 095 570.00 | 13 095 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 173 225.00 | | 20 173 225.00 | 20 173 225.00 |
FM Production stockée | | | -1 836 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 769 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 708.00 | |
GE Autres charges | | | 419 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 665 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327 278.00 | | | 1 327 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335 685.00 | | | 1 335 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385 975.00 | | | 1 385 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 851.00 | | | 221 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 360.00 | | | 242 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -639.00 | | | -639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 571.00 | | | 463 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 922 403.00 | | | 922 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 332.00 | | | 287 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 205 319.00 | | | 24 205 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 342 105.00 | | | 20 342 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863 214.00 | | | 3 863 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 362 365.00 | | 25 640 306.00 | 110 362 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 383 184.00 | 4 019 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525 893.00 | 133 476 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 360.00 | 268 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 128 348.00 | 129 189 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 849.00 | | 138 914.00 | 143 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 698 438.00 | | 23 618 922.00 | 106 698 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520 077.00 | | 1 882 469.00 | 3 520 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 091 406.00 | 8 127 339.00 | 217 977.00 | 45 091 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 829.00 | 42 625.00 | 3 591.00 | 125 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 965 576.00 | 8 084 713.00 | 214 385.00 | 44 965 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 762 489.00 | 768 758.00 | 2 756 837.00 | 9 762 489.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
6T Sur comptes clients | 677 372.00 | 167 066.00 | 196 384.00 | 677 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 169.00 | 167 066.00 | 248 108.00 | 789 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551 659.00 | 935 824.00 | 3 004 946.00 | 10 551 659.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 774.00 | 3 004 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667 094.00 | 879 087.00 | | 1 667 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393 560.00 | 3 393 560.00 | | 3 393 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 392.00 | 237 392.00 | | 237 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 650.00 | 312 650.00 | | 312 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 906.00 | 122 906.00 | | 122 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989 039.00 | 3 889 039.00 | 3 100 000.00 | 6 989 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 536 373.00 | | | 2 536 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462 963.00 | | | 462 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 356.00 | | | 1 912 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 103.00 | | | 596 103.00 |
VB T. V. A. | 344 936.00 | | | 344 936.00 |
VC Groupe et associés | 53 058.00 | | | 53 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 520 465.00 | 5 051 028.00 | 11 492 344.00 | 52 520 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 228 181.00 | | | 7 228 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183 139.00 | | | 4 183 139.00 |
VP Divers | 1 091 105.00 | | | 1 091 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 749.00 | | | 327 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 904.00 | | | 480 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 693.00 | 4 146 253.00 | 3 595 440.00 | 7 741 693.00 |
VW T.V.A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 521 340.00 | 14 163 895.00 | 14 592 344.00 | 65 521 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937 983.00 | | | 1 937 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 567 752.00 | | | 567 752.00 |
ST Autres comptes | 1 932 412.00 | | | 1 932 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 284 742.00 | | | 2 284 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 4 435 333.00 | | | 4 435 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 642.00 | | | 152 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971 363.00 | | | 1 971 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 580 999.00 | | | 1 580 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 275 732.00 | | | 1 275 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 372 883.00 | | | 9 372 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |