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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 316.00 | 206 352.00 | 77 964.00 | 284 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 581.00 | 119 756.00 | 204 824.00 | 324 581.00 |
AN Terrains | 11 510 492.00 | | 11 510 492.00 | 11 510 492.00 |
AP Constructions | 115 026 683.00 | 56 937 732.00 | 58 088 950.00 | 115 026 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036.00 | 2 640.00 | 395.00 | 3 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786 801.00 | 1 438 807.00 | 4 347 994.00 | 5 786 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952 097.00 | | 1 952 097.00 | 1 952 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 216 523.00 | | 4 216 523.00 | 4 216 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 397 866.00 | 58 705 290.00 | 81 692 576.00 | 140 397 866.00 |
BN En cours de production de biens | 8 936 805.00 | | 8 936 805.00 | 8 936 805.00 |
BP En cours de production de services | | 63 366.00 | -63 366.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 168.00 | 659 025.00 | 3 962 142.00 | 4 621 168.00 |
BZ Autres créances | 1 231 022.00 | | 1 231 022.00 | 1 231 022.00 |
CF Disponibilités | 11 006 028.00 | | 11 006 028.00 | 11 006 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919 508.00 | | 1 919 508.00 | 1 919 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 772 902.00 | 722 391.00 | 27 050 511.00 | 27 772 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 241 138.00 | 59 427 681.00 | 108 813 457.00 | 168 241 138.00 |
CU Autres participations | 1 030 821.00 | | 1 030 821.00 | 1 030 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 70 369.00 | | 70 369.00 | 70 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 919 826.00 | | | 17 919 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 920.00 | | | 298 920.00 |
DH Report à nouveau | 4 421 497.00 | | | 4 421 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 426.00 | | | 1 672 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 147 516.00 | | | 8 147 516.00 |
DL TOTAL (I) | 32 714 576.00 | | | 32 714 576.00 |
DN Avances conditionnées | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DO TOTAL (II) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 891 836.00 | | | 3 891 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 394 050.00 | | | 2 394 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 285 886.00 | | | 6 285 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 511 034.00 | | | 51 511 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 907.00 | | | 1 846 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 980.00 | | | 402 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 719.00 | | | 2 757 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 406.00 | | | 1 119 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 941.00 | | | 153 941.00 |
EA Autres dettes | 2 612 062.00 | | | 2 612 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 394 732.00 | | | 9 394 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 798 785.00 | | | 69 798 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 813 457.00 | | | 108 813 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 699 808.00 | | | 24 699 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 809 094.00 | | | 4 809 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 118 573.00 | | 7 118 573.00 | 7 118 573.00 |
FG Production vendue services | 13 781 895.00 | | 13 781 895.00 | 13 781 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 900 468.00 | | 20 900 468.00 | 20 900 468.00 |
FM Production stockée | | | 2 437 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429 956.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 763 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 484 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 638 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 189 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 312 541.00 | |
GE Autres charges | | | 469 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 128 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 457 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088 409.00 | | | 1 088 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 873.00 | | | 598 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 722.00 | | | 825 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 845.00 | | | 1 427 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 680.00 | | | 87 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320 816.00 | | | 1 320 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 299.00 | | | 59 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 600.00 | | | -15 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 253 059.00 | | | 29 253 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 580 632.00 | | | 27 580 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 426.00 | | | 1 672 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 564 165.00 | | 6 855 318.00 | 136 564 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 5 509 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 945 547.00 | 1 071 838.00 | 140 397 866.00 | 1 945 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 547.00 | 1 071 567.00 | 134 279 111.00 | 1 945 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 522.00 | | 390 894.00 | 220 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 856 623.00 | | 5 441 315.00 | 131 856 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487 019.00 | | 1 023 108.00 | 4 487 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 515 921.00 | 5 007 218.00 | 1 817 849.00 | 55 515 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 037.00 | 158 070.00 | | 168 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 347 884.00 | 4 849 148.00 | 1 817 849.00 | 55 347 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 156 324.00 | 2 312 541.00 | 3 182 979.00 | 7 156 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 63 366.00 | | |
6T Sur comptes clients | 683 887.00 | 133 707.00 | 158 569.00 | 683 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 887.00 | 197 073.00 | 158 569.00 | 683 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840 211.00 | 2 509 615.00 | 3 341 548.00 | 7 840 211.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509 615.00 | 3 341 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 846 907.00 | 1 055 976.00 | | 1 846 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757 719.00 | 2 757 719.00 | | 2 757 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 402.00 | 283 402.00 | | 283 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 279.00 | 310 279.00 | | 310 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 941.00 | 153 941.00 | | 153 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612 062.00 | 2 612 062.00 | | 2 612 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 394 732.00 | 9 394 732.00 | | 9 394 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 216 523.00 | | 4 216 523.00 | 4 216 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 545.00 | | 210 545.00 | 210 545.00 |
UX Autres créances clients | 3 964 464.00 | 3 964 464.00 | | 3 964 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 703.00 | 656 703.00 | | 656 703.00 |
VB T. V. A. | 352 255.00 | 352 255.00 | | 352 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 809 094.00 | 4 809 094.00 | | 4 809 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 701 940.00 | 2 796 875.00 | 8 843 749.00 | 46 701 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 543.00 | | | 1 663 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061 630.00 | | | 3 061 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 399.00 | 96 399.00 | | 96 399.00 |
VP Divers | 325 465.00 | 325 465.00 | | 325 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 802.00 | 248 802.00 | | 248 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 386.00 | 456 386.00 | | 456 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919 508.00 | 1 919 508.00 | | 1 919 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 198 768.00 | 7 771 699.00 | 4 427 069.00 | 12 198 768.00 |
VW T.V.A. | 276 921.00 | 276 921.00 | | 276 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 395 805.00 | 24 699 808.00 | 8 843 749.00 | 69 395 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 001 471.00 | | | 2 001 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 193.00 | | | 472 193.00 |
ST Autres comptes | 3 537 128.00 | | | 3 537 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 596 000.00 | | | 2 596 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 874 331.00 | | | 3 874 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 516.00 | | | 158 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 029 176.00 | | | 2 029 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 268 213.00 | | | 2 268 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 829.00 | | | 1 092 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 638 170.00 | | | 10 638 170.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |