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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 522.00 | 168 037.00 | 52 485.00 | 220 522.00 |
AN Terrains | 9 540 697.00 | | 9 540 697.00 | 9 540 697.00 |
AP Constructions | 116 431 060.00 | 54 107 913.00 | 62 323 146.00 | 116 431 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 267.00 | 13 583.00 | 26 684.00 | 40 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 555 593.00 | 1 226 387.00 | 4 329 206.00 | 5 555 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 004.00 | | 289 004.00 | 289 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 254 094.00 | | 3 254 094.00 | 3 254 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 564 165.00 | 55 515 921.00 | 81 048 244.00 | 136 564 165.00 |
BN En cours de production de biens | 6 475 134.00 | | 6 475 134.00 | 6 475 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 575 841.00 | 683 887.00 | 2 891 953.00 | 3 575 841.00 |
BZ Autres créances | 2 295 046.00 | | 2 295 046.00 | 2 295 046.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 945 712.00 | | 2 945 712.00 | 2 945 712.00 |
CF Disponibilités | 4 490 705.00 | | 4 490 705.00 | 4 490 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 346.00 | | 369 346.00 | 369 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 181 786.00 | 683 887.00 | 19 497 898.00 | 20 181 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 844 832.00 | 56 199 808.00 | 100 645 023.00 | 156 844 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 656 703.00 | | | 656 703.00 |
CU Autres participations | 1 018 821.00 | | 1 018 821.00 | 1 018 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 919 826.00 | | | 17 919 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 390.00 | | | 254 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 785.00 | | | 261 785.00 |
DH Report à nouveau | 3 715 938.00 | | | 3 715 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 693.00 | | | 742 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 231 109.00 | | | 9 231 109.00 |
DL TOTAL (I) | 32 125 743.00 | | | 32 125 743.00 |
DN Avances conditionnées | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DO TOTAL (II) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
DP Provisions pour risques | 3 891 836.00 | | | 3 891 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 264 487.00 | | | 3 264 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 156 324.00 | | | 7 156 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 287 574.00 | | | 49 287 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 870.00 | | | 1 702 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 904.00 | | | 282 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 654.00 | | | 2 673 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 824.00 | | | 1 308 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
EA Autres dettes | 3 303 835.00 | | | 3 303 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 742 180.00 | | | 2 742 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 348 747.00 | | | 61 348 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 645 023.00 | | | 100 645 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 619 339.00 | | | 12 619 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147 563.00 | | | 1 147 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 625 136.00 | | 1 625 136.00 | 1 625 136.00 |
FG Production vendue services | 12 694 297.00 | | 12 694 297.00 | 12 694 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 319 433.00 | | 14 319 433.00 | 14 319 433.00 |
FM Production stockée | | | 2 079 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 729 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 243 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 323 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 928.00 | |
GE Autres charges | | | 280 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 570 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 389.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 349 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 153 230.00 | | | 1 153 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 231 055.00 | | | 1 231 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 794.00 | | | 1 320 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 904.00 | | | 90 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 439.00 | | | 65 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 219.00 | | | 417 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 575.00 | | | 903 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 750.00 | | | -17 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 134 201.00 | | | 20 134 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 391 507.00 | | | 19 391 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 693.00 | | | 742 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 476 777.00 | | 18 065 843.00 | 133 476 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 591 746.00 | 4 487 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 14 778 454.00 | 136 564 165.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 658.00 | 220 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | 12 120 050.00 | 131 856 623.00 | 200 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 402.00 | | 18 778.00 | 268 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 189 012.00 | | 14 987 661.00 | 129 189 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019 361.00 | | 3 059 403.00 | 4 019 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000 768.00 | 3 076 672.00 | 561 519.00 | 53 000 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 863.00 | 69 831.00 | 66 658.00 | 164 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 835 904.00 | 3 006 841.00 | 494 861.00 | 52 835 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 774 410.00 | 316 928.00 | 935 014.00 | 7 774 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 073.00 | | 60 073.00 | 60 073.00 |
6T Sur comptes clients | 669 054.00 | 221 529.00 | 206 696.00 | 669 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 128.00 | 221 529.00 | 266 769.00 | 729 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 503 538.00 | 538 457.00 | 1 201 784.00 | 8 503 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 457.00 | 1 126 492.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 904.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 870.00 | 928 595.00 | | 1 702 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 654.00 | 2 673 654.00 | | 2 673 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 230.00 | 267 230.00 | | 267 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 407.00 | 328 407.00 | | 328 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303 835.00 | 3 303 835.00 | | 3 303 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 742 180.00 | 2 742 180.00 | | 2 742 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 254 094.00 | | 3 254 094.00 | 3 254 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 816.00 | | 210 816.00 | 210 816.00 |
UX Autres créances clients | 2 919 138.00 | 2 919 138.00 | | 2 919 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656 703.00 | | 656 703.00 | 656 703.00 |
VB T. V. A. | 698 048.00 | 698 048.00 | | 698 048.00 |
VC Groupe et associés | 2 945 712.00 | 2 945 712.00 | | 2 945 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 563.00 | 1 147 563.00 | | 1 147 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 140 010.00 | 467 782.00 | | 48 140 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 584 883.00 | | | 4 584 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 945.00 | 269 945.00 | | 269 945.00 |
VP Divers | 996 796.00 | 996 796.00 | | 996 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 207.00 | 140 207.00 | | 140 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 500.00 | 329 500.00 | | 329 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 346.00 | 369 346.00 | | 369 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 650 857.00 | 8 529 243.00 | 4 121 613.00 | 12 650 857.00 |
VW T.V.A. | 572 979.00 | 572 979.00 | | 572 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 065 843.00 | 12 619 339.00 | | 61 065 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 577.00 | | | 2 094 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 539 189.00 | | | 539 189.00 |
ST Autres comptes | 2 121 848.00 | | | 2 121 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 377 001.00 | | | 2 377 001.00 |
YT Sous‐traitance | 3 159 992.00 | | | 3 159 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 103 158.00 | | | 2 103 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 335 763.00 | | | 2 335 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874 588.00 | | | 874 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 243 109.00 | | | 8 243 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |