| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 028.00 | 38 953.00 | 66 075.00 | 105 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569.00 | 68 405.00 | 185 164.00 | 253 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 885.00 | 1 861 868.00 | 2 534 018.00 | 4 395 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 498.00 | 1 969 226.00 | 2 795 272.00 | 4 764 498.00 |
BT Marchandises | 1 774 893.00 | 150 266.00 | 1 624 627.00 | 1 774 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 797.00 | | 88 797.00 | 88 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 522.00 | 95 004.00 | 2 874 518.00 | 2 969 522.00 |
BZ Autres créances | 15 604 651.00 | | 15 604 651.00 | 15 604 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 299 996.00 | | 2 299 996.00 | 2 299 996.00 |
CF Disponibilités | 9 234 784.00 | | 9 234 784.00 | 9 234 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709 111.00 | | 709 111.00 | 709 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 681 755.00 | 245 270.00 | 32 436 484.00 | 32 681 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 446 252.00 | 2 214 496.00 | 35 231 756.00 | 37 446 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 033 481.00 | 25 123 233.00 | | 27 033 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 504.00 | 1 910 248.00 | | 1 380 504.00 |
DK Provisions réglementées | 149 101.00 | 118 353.00 | | 149 101.00 |
DL TOTAL (I) | 32 245 361.00 | 30 834 110.00 | | 32 245 361.00 |
DP Provisions pour risques | 263 974.00 | 230 021.00 | | 263 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 974.00 | 230 021.00 | | 263 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566.00 | 1 018.00 | | 1 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 213.00 | 338 341.00 | | 123 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 332.00 | 68 893.00 | | 58 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423.00 | 2 122 512.00 | | 1 674 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 570.00 | 597 879.00 | | 492 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563.00 | 4 012.00 | | 8 563.00 |
EA Autres dettes | 361 568.00 | 298 094.00 | | 361 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | 1 828.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 421.00 | 3 432 575.00 | | 2 722 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 231 756.00 | 34 496 705.00 | | 35 231 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 039 930.00 | 5 563 590.00 | 15 603 520.00 | 10 039 930.00 |
FG Production vendue services | 1 721 438.00 | 10 633.00 | 1 732 071.00 | 1 721 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 368.00 | 5 574 223.00 | 17 335 591.00 | 11 761 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 637 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 131.00 | |
GE Autres charges | | | 65 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 812 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 333.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 97 208.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 9 716.00 | | 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 095.00 | 63 757.00 | | 47 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 207.00 | 170 680.00 | | 49 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 475.00 | 2 962.00 | | 16 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 883.00 | 14 470.00 | | 52 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 530.00 | 133 406.00 | | 155 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 888.00 | 150 838.00 | | 224 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 680.00 | 19 842.00 | | -175 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 278.00 | 944 636.00 | | 626 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 218.00 | 17 510 623.00 | | 18 059 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 678 714.00 | 15 600 375.00 | | 16 678 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 504.00 | 1 910 248.00 | | 1 380 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 803 393.00 | | 1 502 386.00 | 3 803 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 281.00 | 4 764 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 281.00 | 4 649 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 012.00 | | 18 016.00 | 87 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 366.00 | | 1 474 370.00 | 3 716 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 000.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 928.00 | 544 406.00 | 468 369.00 | 1 821 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 082.00 | 19 871.00 | | 19 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 846.00 | 524 535.00 | 468 369.00 | 1 802 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 353.00 | 49 199.00 | 18 451.00 | 118 353.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 021.00 | 35 578.00 | 1 625.00 | 230 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 526.00 | 70 754.00 | 27 019.00 | 27 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 837.00 | 150 266.00 | 162 837.00 | 162 837.00 |
6T Sur comptes clients | 106 750.00 | 19 864.00 | 31 610.00 | 106 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 813.00 | 240 884.00 | 222 167.00 | 297 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 186.00 | 325 661.00 | 242 242.00 | 646 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 131.00 | 194 447.00 | |
UG ‐ Financières | | | 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 530.00 | 47 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 213.00 | 33 345.00 | 89 868.00 | 123 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 423.00 | 1 674 423.00 | | 1 674 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 905.00 | 292 905.00 | | 292 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 568.00 | 361 568.00 | | 361 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 503.00 | | | 2 856 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 019.00 | | | 113 019.00 |
VB T. V. A. | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
VC Groupe et associés | 15 335 924.00 | | | 15 335 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 294.00 | | | 77 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 873.00 | | | 291 873.00 |
VP Divers | 848.00 | | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 111.00 | | | 709 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 293 299.00 | 19 265 198.00 | 28 101.00 | 19 293 299.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 089.00 | 2 574 221.00 | 89 868.00 | 2 664 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |