| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 210.00 | 111 718.00 | 37 492.00 | 149 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 449.00 | 139 017.00 | 119 432.00 | 258 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 709 609.00 | 3 079 240.00 | 1 630 369.00 | 4 709 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 573.00 | 3 329 975.00 | 1 793 598.00 | 5 123 573.00 |
BT Marchandises | 2 059 083.00 | 93 869.00 | 1 965 215.00 | 2 059 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 080.00 | | 136 080.00 | 136 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 749.00 | 154 574.00 | 3 247 175.00 | 3 401 749.00 |
BZ Autres créances | 16 034 075.00 | | 16 034 075.00 | 16 034 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 217 497.00 | | 13 217 497.00 | 13 217 497.00 |
CF Disponibilités | 3 402 848.00 | | 3 402 848.00 | 3 402 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 488.00 | | 956 488.00 | 956 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 207 820.00 | 248 442.00 | 38 959 378.00 | 39 207 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 331 393.00 | 3 578 417.00 | 40 752 976.00 | 44 331 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 735 571.00 | 29 796 021.00 | | 31 735 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 776.00 | 1 939 550.00 | | 1 939 776.00 |
DK Provisions réglementées | 106 000.00 | 114 522.00 | | 106 000.00 |
DL TOTAL (I) | 37 463 623.00 | 35 532 369.00 | | 37 463 623.00 |
DP Provisions pour risques | 611 230.00 | 608 108.00 | | 611 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 230.00 | 608 108.00 | | 611 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 234.00 | 9 816.00 | | 5 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 157.00 | 84 153.00 | | 300 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 101.00 | 66 659.00 | | 69 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 627.00 | 1 593 514.00 | | 1 648 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 210.00 | 490 118.00 | | 455 210.00 |
EA Autres dettes | 197 622.00 | 374 017.00 | | 197 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 171.00 | 3 474.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 123.00 | 2 621 750.00 | | 2 678 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 752 976.00 | 38 762 227.00 | | 40 752 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 347 952.00 | 6 690 458.00 | 16 038 410.00 | 9 347 952.00 |
FG Production vendue services | 1 799 155.00 | 8 172.00 | 1 807 327.00 | 1 799 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 147 107.00 | 6 698 631.00 | 17 845 737.00 | 11 147 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 009 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 130 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 931.00 | |
GE Autres charges | | | 54 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 5 256.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 951.00 | 59 361.00 | | 117 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 741.00 | 64 617.00 | | 120 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | 2 098.00 | | 8 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 344.00 | 11 259.00 | | 11 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 137.00 | 14 437.00 | | 92 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 318.00 | 27 794.00 | | 112 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 424.00 | 36 823.00 | | 8 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 475.00 | 13 816.00 | | 7 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011 547.00 | 820 257.00 | | 1 011 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 793 741.00 | 19 013 621.00 | | 18 793 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 853 965.00 | 17 074 071.00 | | 16 853 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 776.00 | 1 939 550.00 | | 1 939 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 000.00 | | 171 000.00 | 5 025 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 5 123 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 4 972 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 000.00 | | 171 000.00 | 4 874 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 783 000.00 | 592 000.00 | 61 000.00 | 2 783 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | 25 000.00 | | 87 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 000.00 | 567 000.00 | 61 000.00 | 2 696 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 000.00 | 17 000.00 | 25 000.00 | 114 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 000.00 | 65 000.00 | 62 000.00 | 608 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 000.00 | 82 000.00 | 87 000.00 | 722 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 62 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 000.00 | 188 000.00 | | 195 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 214 000.00 | 214 000.00 | | 3 214 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VB T. V. A. | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 702 000.00 | 15 702 000.00 | | 15 702 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 574 000.00 | 19 572 000.00 | 2 000.00 | 19 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 000.00 | 2 617 000.00 | 52 000.00 | 2 676 000.00 |