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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 020.00 | 130 308.00 | 10 712.00 | 141 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 199.00 | 186 782.00 | 76 417.00 | 263 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017 504.00 | 4 008 985.00 | 1 008 519.00 | 5 017 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 278.00 | 4 326 075.00 | 1 097 203.00 | 5 423 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | 3 358.00 | 5 053.00 | 8 411.00 |
BT Marchandises | 2 312 544.00 | 193 002.00 | 2 119 541.00 | 2 312 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 134.00 | | 75 134.00 | 75 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 692.00 | 130 645.00 | 2 905 048.00 | 3 035 692.00 |
BZ Autres créances | 17 752 670.00 | | 17 752 670.00 | 17 752 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 433 161.00 | | 14 433 161.00 | 14 433 161.00 |
CF Disponibilités | 6 345 477.00 | | 6 345 477.00 | 6 345 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 210.00 | | 871 210.00 | 871 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 834 299.00 | 327 005.00 | 44 507 294.00 | 44 834 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 257 577.00 | 4 653 081.00 | 45 604 496.00 | 50 257 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 742 131.00 | 33 675 346.00 | | 35 742 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090 471.00 | 2 066 785.00 | | 3 090 471.00 |
DK Provisions réglementées | 77 739.00 | 97 956.00 | | 77 739.00 |
DL TOTAL (I) | 42 592 618.00 | 39 522 363.00 | | 42 592 618.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 266 045.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 266 045.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 925.00 | 4 479 648.00 | | 8 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 311.00 | 53 798.00 | | 167 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 975.00 | 1 203 521.00 | | 2 173 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 705.00 | 328 735.00 | | 344 705.00 |
EA Autres dettes | 291 963.00 | 62 085.00 | | 291 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 879.00 | 6 210 108.00 | | 2 986 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 604 496.00 | 45 998 516.00 | | 45 604 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 796 352.00 | 6 779 500.00 | 15 575 852.00 | 8 796 352.00 |
FG Production vendue services | 1 730 209.00 | 12 199.00 | 1 742 408.00 | 1 730 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 526 560.00 | 6 791 699.00 | 17 318 260.00 | 10 526 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 533 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 164 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 454.00 | |
GE Autres charges | | | 97 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 433 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 752 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 068 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | 6 384.00 | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | 20 000.00 | | 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 876.00 | 404 731.00 | | 279 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 297.00 | 431 114.00 | | 284 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 745.00 | 1 031.00 | | 241 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 197.00 | 1 993.00 | | 3 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 523.00 | 63 606.00 | | 15 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 465.00 | 66 631.00 | | 260 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 832.00 | 364 484.00 | | 23 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 324.00 | 4 133.00 | | 7 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 059.00 | 879 345.00 | | 994 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 803 098.00 | 15 776 986.00 | | 18 803 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 712 628.00 | 13 710 201.00 | | 15 712 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090 471.00 | 2 066 785.00 | | 3 090 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 000.00 | | 192 000.00 | 5 298 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 5 423 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 5 281 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 147 000.00 | | 192 000.00 | 5 147 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 000.00 | 551 000.00 | 63 000.00 | 3 813 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 000.00 | 10 000.00 | 7 000.00 | 128 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685 000.00 | 541 000.00 | 55 000.00 | 3 685 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 000.00 | 2 000.00 | 22 000.00 | 98 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | | 241 000.00 | 266 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 000.00 | 2 000.00 | 263 000.00 | 364 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 000.00 | 2 174 000.00 | | 2 174 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 823 000.00 | 2 823 000.00 | | 2 823 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VB T. V. A. | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 377 000.00 | 17 377 000.00 | | 17 377 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 000.00 | 169 000.00 | 7 000.00 | 176 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 790 000.00 | 20 788 000.00 | 2 000.00 | 20 790 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 000.00 | 2 980 000.00 | 7 000.00 | 2 987 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |