| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 210.00 | 87 198.00 | 62 012.00 | 149 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 449.00 | 115 588.00 | 142 861.00 | 258 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616 448.00 | 2 617 411.00 | 1 999 038.00 | 4 616 448.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 662.00 | 2 820 197.00 | 2 205 465.00 | 5 025 662.00 |
BT Marchandises | 2 221 062.00 | 61 732.00 | 2 159 330.00 | 2 221 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 661.00 | | 84 661.00 | 84 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 716.00 | 100 330.00 | 3 058 386.00 | 3 158 716.00 |
BZ Autres créances | 9 855 137.00 | | 9 855 137.00 | 9 855 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 171 226.00 | 377 132.00 | 15 794 094.00 | 16 171 226.00 |
CF Disponibilités | 4 812 634.00 | | 4 812 634.00 | 4 812 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 518.00 | | 792 518.00 | 792 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 095 954.00 | 539 193.00 | 36 556 761.00 | 37 095 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 121 616.00 | 3 359 390.00 | 38 762 227.00 | 42 121 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 796 021.00 | 28 413 984.00 | | 29 796 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 550.00 | 1 382 037.00 | | 1 939 550.00 |
DK Provisions réglementées | 114 522.00 | 135 261.00 | | 114 522.00 |
DL TOTAL (I) | 35 532 369.00 | 33 613 559.00 | | 35 532 369.00 |
DP Provisions pour risques | 608 108.00 | 610 808.00 | | 608 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 108.00 | 610 808.00 | | 608 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 816.00 | 8 709.00 | | 9 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 153.00 | 106 988.00 | | 84 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 659.00 | 75 546.00 | | 66 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 514.00 | 1 910 450.00 | | 1 593 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 118.00 | 539 415.00 | | 490 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 160.00 | | |
EA Autres dettes | 374 017.00 | 336 184.00 | | 374 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 750.00 | 3 002 925.00 | | 2 621 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 762 227.00 | 37 227 292.00 | | 38 762 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 554 958.00 | 6 758 723.00 | 16 313 681.00 | 9 554 958.00 |
FG Production vendue services | 1 849 449.00 | 3 335.00 | 1 852 785.00 | 1 849 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 404 407.00 | 6 762 059.00 | 18 166 466.00 | 11 404 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 576 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 643 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 610.00 | |
GE Autres charges | | | 139 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 655 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 256.00 | 10 988.00 | | 5 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 361.00 | 231 486.00 | | 59 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 617.00 | 242 475.00 | | 64 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 098.00 | 167 572.00 | | 2 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 259.00 | 21 543.00 | | 11 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 437.00 | 551 447.00 | | 14 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 794.00 | 740 561.00 | | 27 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 823.00 | -498 087.00 | | 36 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 257.00 | 717 342.00 | | 820 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 013 621.00 | 18 595 798.00 | | 19 013 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 074 071.00 | 17 213 761.00 | | 17 074 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 550.00 | 1 382 037.00 | | 1 939 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 031.00 | | 261 589.00 | 4 983 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 398.00 | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 214 078.00 | 5 025 662.00 | 4 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 199 680.00 | 4 874 897.00 | 4 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 218.00 | | 35 991.00 | 113 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 860.00 | | 225 597.00 | 4 853 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 605.00 | 613 222.00 | 140 373.00 | 2 310 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 870.00 | 26 328.00 | | 60 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 736.00 | 586 894.00 | 140 373.00 | 2 249 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 261.00 | 9 847.00 | 30 586.00 | 135 261.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610 808.00 | | 2 700.00 | 610 808.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 226.00 | 4 590.00 | 26 075.00 | 58 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 012.00 | 61 732.00 | 220 012.00 | 220 012.00 |
6T Sur comptes clients | 97 779.00 | 65 878.00 | 63 327.00 | 97 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 517.00 | 377 132.00 | 11 517.00 | 11 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 534.00 | 509 331.00 | 320 931.00 | 387 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 604.00 | 519 178.00 | 354 217.00 | 1 133 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 610.00 | 283 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 377 132.00 | 11 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 437.00 | 59 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 153.00 | 28 515.00 | 55 638.00 | 84 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 514.00 | 1 593 514.00 | | 1 593 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 979.00 | 174 503.00 | | 186 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 565.00 | 289 565.00 | | 289 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 017.00 | 374 017.00 | | 374 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 038 446.00 | 3 038 446.00 | | 3 038 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VB T. V. A. | 216 866.00 | 216 866.00 | | 216 866.00 |
VC Groupe et associés | 9 576 213.00 | 9 576 213.00 | | 9 576 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 518.00 | 791 988.00 | 530.00 | 792 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 807 926.00 | 13 807 396.00 | 530.00 | 13 807 926.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 091.00 | 2 486 978.00 | 55 638.00 | 2 555 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |