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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 210.00 | 127 800.00 | 21 410.00 | 149 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 199.00 | 162 878.00 | 100 321.00 | 263 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 884 007.00 | 3 550 361.00 | 1 333 647.00 | 4 884 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 297 971.00 | 3 841 039.00 | 1 456 932.00 | 5 297 971.00 |
BT Marchandises | 2 087 707.00 | 69 949.00 | 2 017 759.00 | 2 087 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 726.00 | | 115 726.00 | 115 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 716.00 | 161 532.00 | 2 356 184.00 | 2 517 716.00 |
BZ Autres créances | 18 535 620.00 | | 18 535 620.00 | 18 535 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 570 106.00 | | 12 570 106.00 | 12 570 106.00 |
CF Disponibilités | 8 105 489.00 | | 8 105 489.00 | 8 105 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 701.00 | | 840 701.00 | 840 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 773 065.00 | 231 481.00 | 44 541 584.00 | 44 773 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 071 036.00 | 4 072 520.00 | 45 998 516.00 | 50 071 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276.00 | 382 276.00 | | 382 276.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 675 346.00 | 31 735 571.00 | | 33 675 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 785.00 | 1 939 776.00 | | 2 066 785.00 |
DK Provisions réglementées | 97 956.00 | 106 000.00 | | 97 956.00 |
DL TOTAL (I) | 39 522 363.00 | 37 463 623.00 | | 39 522 363.00 |
DP Provisions pour risques | 266 045.00 | 611 230.00 | | 266 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 045.00 | 611 230.00 | | 266 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 479 648.00 | 5 234.00 | | 4 479 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 798.00 | 300 157.00 | | 53 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 321.00 | 69 101.00 | | 82 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 521.00 | 1 648 627.00 | | 1 203 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 735.00 | 455 210.00 | | 328 735.00 |
EA Autres dettes | 62 085.00 | 197 622.00 | | 62 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 210 108.00 | 2 678 123.00 | | 6 210 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 998 516.00 | 40 752 976.00 | | 45 998 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935 905.00 | 5 360 399.00 | 13 296 304.00 | 7 935 905.00 |
FG Production vendue services | 1 464 477.00 | 9 969.00 | 1 474 445.00 | 1 464 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 400 381.00 | 5 370 368.00 | 14 770 749.00 | 9 400 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 551 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 053.00 | |
GE Autres charges | | | 45 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 734 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 384.00 | 2 180.00 | | 6 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 611.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404 731.00 | 117 951.00 | | 404 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 114.00 | 120 741.00 | | 431 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 8 837.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 11 344.00 | | 1 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 606.00 | 92 137.00 | | 63 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 631.00 | 112 318.00 | | 66 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 484.00 | 8 424.00 | | 364 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 133.00 | 7 475.00 | | 4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 345.00 | 1 011 547.00 | | 879 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 776 986.00 | 18 793 741.00 | | 15 776 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 710 201.00 | 16 853 965.00 | | 13 710 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 785.00 | 1 939 776.00 | | 2 066 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 000.00 | | 244 000.00 | 5 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 5 298 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 5 147 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 000.00 | | 244 000.00 | 4 972 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 314 000.00 | 561 000.00 | 62 000.00 | 3 314 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 000.00 | 16 000.00 | | 112 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 000.00 | 545 000.00 | 62 000.00 | 3 202 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 000.00 | 13 000.00 | 21 000.00 | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | 70 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 000.00 | 47 000.00 | 40 000.00 | 155 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 000.00 | 117 000.00 | 134 000.00 | 249 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 000.00 | 130 000.00 | 155 000.00 | 355 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 000.00 | 144 000.00 | | 148 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VB T. V. A. | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 237 000.00 | 18 237 000.00 | | 18 237 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480 000.00 | 4 480 000.00 | | 4 480 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 48 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 460 000.00 | | | 4 460 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 171 000.00 | 21 169 000.00 | 2 000.00 | 21 171 000.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 000.00 | 6 200 000.00 | 6 000.00 | 6 210 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |