| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 218.00 | 60 870.00 | 52 349.00 | 113 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 569.00 | 92 320.00 | 161 249.00 | 253 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 595 411.00 | 2 215 642.00 | 2 379 769.00 | 4 595 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 031.00 | 2 368 831.00 | 2 614 200.00 | 4 983 031.00 |
BT Marchandises | 1 957 929.00 | 220 012.00 | 1 737 918.00 | 1 957 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 019.00 | | 58 019.00 | 58 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 322.00 | 97 779.00 | 2 998 543.00 | 3 096 322.00 |
BZ Autres créances | 10 290 284.00 | | 10 290 284.00 | 10 290 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 511 179.00 | 11 517.00 | 11 499 661.00 | 11 511 179.00 |
CF Disponibilités | 7 169 210.00 | | 7 169 210.00 | 7 169 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859 457.00 | | 859 457.00 | 859 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 942 400.00 | 329 308.00 | 34 613 092.00 | 34 942 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 925 431.00 | 2 698 140.00 | 37 227 292.00 | 39 925 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 276.00 | 382 275.00 | | 382 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 413 984.00 | 27 033 480.00 | | 28 413 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 382 037.00 | 1 380 503.00 | | 1 382 037.00 |
DK Provisions réglementées | 135 261.00 | 149 101.00 | | 135 261.00 |
DL TOTAL (I) | 33 613 559.00 | 32 245 361.00 | | 33 613 559.00 |
DP Provisions pour risques | 610 808.00 | 263 973.00 | | 610 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 808.00 | 263 973.00 | | 610 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 709.00 | 1 565.00 | | 8 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 988.00 | 123 213.00 | | 106 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 546.00 | 58 332.00 | | 75 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 450.00 | 1 674 423.00 | | 1 910 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 415.00 | 492 569.00 | | 539 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 160.00 | 8 563.00 | | 22 160.00 |
EA Autres dettes | 336 184.00 | 361 568.00 | | 336 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 474.00 | 2 185.00 | | 3 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 925.00 | 2 722 420.00 | | 3 002 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 227 292.00 | 35 231 755.00 | | 37 227 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 085 997.00 | 5 514 318.00 | 15 600 315.00 | 10 085 997.00 |
FG Production vendue services | 1 886 248.00 | 4 045.00 | 1 890 294.00 | 1 886 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 972 245.00 | 5 518 363.00 | 17 490 609.00 | 11 972 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 841 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 359 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 543 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 326.00 | |
GE Autres charges | | | 185 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 711 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 988.00 | 1 358.00 | | 10 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 486.00 | 47 095.00 | | 231 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 475.00 | 49 207.00 | | 242 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 572.00 | 16 474.00 | | 167 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 543.00 | 52 882.00 | | 21 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 447.00 | 155 530.00 | | 551 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 561.00 | 224 887.00 | | 740 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 087.00 | -175 680.00 | | -498 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 342.00 | 626 278.00 | | 717 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 595 798.00 | 18 059 217.00 | | 18 595 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 213 761.00 | 16 678 714.00 | | 17 213 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 382 037.00 | 1 380 503.00 | | 1 382 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 764 497.00 | | 445 973.00 | 4 764 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 440.00 | 4 983 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 440.00 | 4 853 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 028.00 | | 8 190.00 | 105 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 649 454.00 | | 431 845.00 | 4 649 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 5 938.00 | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 965.00 | 596 414.00 | 183 774.00 | 1 897 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 953.00 | 21 917.00 | | 38 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 012.00 | 574 497.00 | 183 774.00 | 1 859 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 101.00 | 13 300.00 | 27 140.00 | 149 101.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 973.00 | 514 350.00 | 167 516.00 | 263 973.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 260.00 | 23 797.00 | 36 831.00 | 71 260.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 266.00 | 220 012.00 | 150 266.00 | 150 266.00 |
6T Sur comptes clients | 95 004.00 | 27 314.00 | 24 539.00 | 95 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 530.00 | 282 640.00 | 211 636.00 | 316 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 605.00 | 810 290.00 | 406 292.00 | 729 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 326.00 | 174 805.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 551 447.00 | 231 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 988.00 | 45 340.00 | 61 647.00 | 106 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 450.00 | 1 910 450.00 | | 1 910 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 666.00 | 211 666.00 | | 211 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 640.00 | 321 640.00 | | 321 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 184.00 | 336 184.00 | | 336 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 154.00 | | | 2 979 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 620.00 | | | 77 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
VB T. V. A. | 236 603.00 | | | 236 603.00 |
VC Groupe et associés | 9 950 450.00 | | | 9 950 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
VP Divers | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 457.00 | | | 859 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 262 016.00 | 14 235 637.00 | 26 379.00 | 14 262 016.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 379.00 | 2 865 732.00 | 61 647.00 | 2 927 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |