| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 251.00 | 572 251.00 | | 572 251.00 |
AN Terrains | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
AP Constructions | 2 578 138.00 | 2 536 897.00 | 41 240.00 | 2 578 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241 568.00 | 3 703 155.00 | 1 538 412.00 | 5 241 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 050.00 | 1 944 622.00 | 292 428.00 | 2 237 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AX Avances et acomptes | 26 376.00 | | 26 376.00 | 26 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982 312.00 | | 982 312.00 | 982 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 797 348.00 | 8 756 926.00 | 3 040 422.00 | 11 797 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 221.00 | | 802 221.00 | 802 221.00 |
BT Marchandises | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 801.00 | 574 758.00 | 1 888 043.00 | 2 462 801.00 |
BZ Autres créances | 6 726 238.00 | | 6 726 238.00 | 6 726 238.00 |
CF Disponibilités | 504 111.00 | | 504 111.00 | 504 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 546 026.00 | 574 758.00 | 9 971 268.00 | 10 546 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 343 375.00 | 9 331 684.00 | 13 011 690.00 | 22 343 375.00 |
CU Autres participations | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | | 4 329 761.00 |
DH Report à nouveau | -3 126 000.00 | -3 841 728.00 | | -3 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 098.00 | 715 727.00 | | 698 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 545.00 | 60 825.00 | | 40 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 919.00 | 1 303 101.00 | | 1 980 919.00 |
DP Provisions pour risques | 22 258.00 | 37 127.00 | | 22 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 199.00 | 202 057.00 | | 199 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 457.00 | 239 184.00 | | 221 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 307.00 | 131 194.00 | | 50 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 588.00 | 293 077.00 | | 272 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922.00 | 3 844 085.00 | | 3 894 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 065 383.00 | 6 668 082.00 | | 6 065 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336.00 | 87 124.00 | | 30 336.00 |
EA Autres dettes | 490 054.00 | 520 012.00 | | 490 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 809 314.00 | 11 549 299.00 | | 10 809 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 011 690.00 | 13 091 585.00 | | 13 011 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 809 314.00 | 11 549 299.00 | | 10 809 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 307.00 | 131 194.00 | | 50 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 166 821.00 | | 50 166 821.00 | 50 166 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 166 821.00 | | 50 166 821.00 | 50 166 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 305 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 831 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 409 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 308 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 713 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 417 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 119.00 | 16 191.00 | | 6 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345 435.00 | 357 831.00 | | 345 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 5 500.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 480.00 | 38 613.00 | | 161 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 221.00 | 58 366.00 | | 8 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 889.00 | 102 480.00 | | 169 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 567.00 | 21 376.00 | | 32 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 006.00 | | | 160 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | 4 931.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 513.00 | 26 307.00 | | 193 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 623.00 | 76 172.00 | | -23 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885 915.00 | -928 716.00 | | -885 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 475 963.00 | 52 446 737.00 | | 50 475 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 777 865.00 | 51 731 010.00 | | 49 777 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 098.00 | 715 727.00 | | 698 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833 925.00 | | 1 638 884.00 | 12 833 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 417 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 212.00 | 996 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675 461.00 | 11 797 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258 248.00 | 10 228 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 251.00 | | | 572 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 777 135.00 | | 709 438.00 | 10 777 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 538.00 | | 929 445.00 | 1 484 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 313 303.00 | 541 865.00 | 1 098 242.00 | 9 313 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251.00 | | | 572 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 741 052.00 | 541 865.00 | 1 098 242.00 | 8 741 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 184.00 | 17 244.00 | 34 971.00 | 239 184.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
6T Sur comptes clients | 541 754.00 | 40 325.00 | 7 321.00 | 541 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 321.00 | 40 325.00 | 11 888.00 | 546 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 506.00 | 57 569.00 | 46 860.00 | 785 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 922.00 | 3 894 922.00 | | 3 894 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 679 480.00 | 3 679 480.00 | | 3 679 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 780.00 | 1 139 780.00 | | 1 139 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 054.00 | 490 054.00 | | 490 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982 312.00 | | | 982 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 443.00 | | | 1 933 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 732.00 | | | 68 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 357.00 | | | 529 357.00 |
VB T. V. A. | 166 222.00 | | | 166 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270 975.00 | | | 3 270 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 677.00 | | | 407 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 278.00 | 808 278.00 | | 808 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 590.00 | | | 2 771 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218 728.00 | 9 236 416.00 | 982 312.00 | 10 218 728.00 |
VW T.V.A. | 437 842.00 | 437 842.00 | | 437 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 536 725.00 | 10 536 725.00 | | 10 536 725.00 |