| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 763.00 | 339 571.00 | 7 192.00 | 346 763.00 |
AH Fonds commercial | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
AN Terrains | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
AP Constructions | 2 018 992.00 | 2 001 761.00 | 17 230.00 | 2 018 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905 998.00 | 4 517 436.00 | 1 388 562.00 | 5 905 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 721.00 | 1 897 453.00 | 238 268.00 | 2 135 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 401 542.00 | | 401 542.00 | 401 542.00 |
AX Avances et acomptes | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 875.00 | | 626 875.00 | 626 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 193 247.00 | 10 156 221.00 | 3 037 025.00 | 13 193 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 900.00 | | 881 900.00 | 881 900.00 |
BT Marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 523.00 | 599 709.00 | 2 186 814.00 | 2 786 523.00 |
BZ Autres créances | 7 498 259.00 | | 7 498 259.00 | 7 498 259.00 |
CF Disponibilités | 269 889.00 | | 269 889.00 | 269 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 491 346.00 | 599 709.00 | 10 891 637.00 | 11 491 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 684 593.00 | 10 755 931.00 | 13 928 662.00 | 24 684 593.00 |
CU Autres participations | 1 410 879.00 | 1 400 000.00 | 10 879.00 | 1 410 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | | 4 329 761.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -596 232.00 | -915 565.00 | | -596 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 058 346.00 | 319 333.00 | | -6 058 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 382.00 | 29 680.00 | | 26 382.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259 920.00 | 3 801 724.00 | | -2 259 920.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103 437.00 | 107 332.00 | | 1 103 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 208.00 | 121 880.00 | | 125 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 645.00 | 229 212.00 | | 1 228 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838.00 | 41 129.00 | | 5 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 499.00 | 257 388.00 | | 391 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 800.00 | 3 546 921.00 | | 5 825 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 120 139.00 | 5 397 306.00 | | 8 120 139.00 |
EA Autres dettes | 616 662.00 | 614 776.00 | | 616 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 959 937.00 | 9 857 519.00 | | 14 959 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 928 662.00 | 13 888 455.00 | | 13 928 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 222 176.00 | | 42 222 176.00 | 42 222 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 222 176.00 | | 42 222 176.00 | 42 222 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 274 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 970 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 652 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 351 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 892 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 808 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 387 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 994 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 841.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 118.00 | 5 425.00 | | 43 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 005.00 | 44 596.00 | | 8 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 350.00 | 50 862.00 | | 51 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 852.00 | 21 033.00 | | 69 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 804.00 | 4 065.00 | | 37 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 531.00 | 117 393.00 | | 10 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 186.00 | 142 491.00 | | 118 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 837.00 | -91 629.00 | | -66 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 325.00 | -227 272.00 | | -3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 325 563.00 | 51 332 932.00 | | 42 325 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 383 909.00 | 51 013 599.00 | | 48 383 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 058 346.00 | 319 333.00 | | -6 058 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 521 957.00 | | 1 188 281.00 | 12 521 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 363 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 911.00 | 2 046 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 991.00 | 13 193 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 080.00 | 10 728 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 188.00 | | 18 279.00 | 399 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 288 950.00 | | 593 009.00 | 10 288 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 819.00 | | 576 993.00 | 1 833 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 319 480.00 | 544 682.00 | 115 277.00 | 8 319 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 322.00 | 11 249.00 | | 328 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991 158.00 | 533 433.00 | 115 277.00 | 7 991 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 212.00 | 1 009 108.00 | 9 675.00 | 229 212.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 595 602.00 | 5 352.00 | 1 245.00 | 595 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 602.00 | 1 412 688.00 | 1 245.00 | 595 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 814.00 | 2 421 796.00 | 10 920.00 | 824 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 396.00 | 7 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 387 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 400.00 | 3 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 825 800.00 | 5 825 800.00 | | 5 825 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 935 666.00 | 3 935 666.00 | | 3 935 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003 364.00 | 3 003 364.00 | | 3 003 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 662.00 | 616 662.00 | | 616 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 875.00 | | 626 875.00 | 626 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 447.00 | 2 227 447.00 | | 2 227 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559 076.00 | 559 076.00 | | 559 076.00 |
VB T. V. A. | 588 793.00 | 588 793.00 | | 588 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850 076.00 | 2 850 076.00 | | 2 850 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 407 123.00 | 407 123.00 | | 407 123.00 |
VP Divers | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 089.00 | 714 089.00 | | 714 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 524.00 | 3 382 524.00 | | 3 382 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 955 370.00 | 10 328 495.00 | 626 875.00 | 10 955 370.00 |
VW T.V.A. | 467 019.00 | 467 019.00 | | 467 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 568 438.00 | 14 568 438.00 | | 14 568 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 690.00 | | | 690.00 |