| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 918.00 | 348 918.00 | | 348 918.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
AP Constructions | 2 040 761.00 | 2 003 975.00 | 36 786.00 | 2 040 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 676.00 | 4 592 428.00 | 1 758 248.00 | 6 350 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 195.00 | 1 977 720.00 | 345 475.00 | 2 323 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549 034.00 | | 549 034.00 | 549 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 195 882.00 | 9 249 040.00 | 3 946 842.00 | 13 195 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850 394.00 | | 850 394.00 | 850 394.00 |
BT Marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 395.00 | 484 245.00 | 2 562 150.00 | 3 046 395.00 |
BZ Autres créances | 3 082 631.00 | | 3 082 631.00 | 3 082 631.00 |
CF Disponibilités | 329 798.00 | | 329 798.00 | 329 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 256.00 | 484 245.00 | 6 883 011.00 | 7 367 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 563 138.00 | 9 733 285.00 | 10 829 853.00 | 20 563 138.00 |
CU Autres participations | 1 410 879.00 | 326 000.00 | 1 084 879.00 | 1 410 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | | 4 329 761.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 654 578.00 | -596 232.00 | | -6 654 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 122.00 | -6 058 345.00 | | -78 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 085.00 | 26 382.00 | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | -2 341 339.00 | -2 259 919.00 | | -2 341 339.00 |
DP Provisions pour risques | 131 802.00 | 1 103 437.00 | | 131 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 016.00 | 125 208.00 | | 126 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 818.00 | 1 228 645.00 | | 257 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485.00 | 5 837.00 | | 1 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 971.00 | 391 498.00 | | 302 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 044.00 | 5 825 800.00 | | 5 046 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 773 179.00 | 8 120 138.00 | | 6 773 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 633 125.00 | 616 661.00 | | 633 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 913 374.00 | 14 959 934.00 | | 12 913 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 829 853.00 | 13 928 660.00 | | 10 829 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 735 436.00 | | 46 735 436.00 | 46 735 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 735 436.00 | | 46 735 436.00 | 46 735 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 932 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 596 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 137 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 322 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 398 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 847 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 061 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 061 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 070.00 | 226.00 | | 6 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 300.00 | 43 117.00 | | 76 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | 8 005.00 | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 779.00 | 51 348.00 | | 83 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 620.00 | 69 851.00 | | 38 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 944.00 | 37 803.00 | | 84 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 648.00 | 10 530.00 | | 80 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 211.00 | 118 184.00 | | 204 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 432.00 | -66 836.00 | | -120 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 816.00 | -3 325.00 | | -4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 077 374.00 | 42 325 563.00 | | 49 077 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 155 496.00 | 48 383 909.00 | | 49 155 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 122.00 | -6 058 345.00 | | -78 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 193 247.00 | | 1 601 141.00 | 13 193 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537 061.00 | 1 969 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530 541.00 | 1 067 964.00 | 13 195 882.00 | 530 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 173.00 | 348 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 530 541.00 | 459 730.00 | 10 877 905.00 | 530 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 467.00 | | 2 624.00 | 417 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 728 879.00 | | 1 139 298.00 | 10 728 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 901.00 | | 459 219.00 | 2 046 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748 886.00 | 605 327.00 | 445 960.00 | 8 748 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 571.00 | 80 520.00 | 71 173.00 | 339 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 409 315.00 | 524 807.00 | 374 787.00 | 8 409 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 228 645.00 | 61 419.00 | 1 032 246.00 | 1 228 645.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 336.00 | 7 451.00 | | 7 336.00 |
6T Sur comptes clients | 599 709.00 | 2 362.00 | 117 827.00 | 599 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007 045.00 | 9 814.00 | 1 191 827.00 | 2 007 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 690.00 | 71 233.00 | 2 224 073.00 | 3 235 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 984.00 | 161 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 749.00 | 2 061 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 044.00 | 5 046 044.00 | | 5 046 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 993 655.00 | 3 993 655.00 | | 3 993 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982 780.00 | 1 982 780.00 | | 1 982 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 125.00 | 633 125.00 | | 633 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549 034.00 | | 549 034.00 | 549 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 306.00 | 2 539 306.00 | | 2 539 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 591.00 | 43 591.00 | | 43 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 089.00 | 507 089.00 | | 507 089.00 |
VB T. V. A. | 427 522.00 | 427 522.00 | | 427 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981 972.00 | 1 981 972.00 | | 1 981 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
VP Divers | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 962.00 | 305 962.00 | | 305 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 904.00 | 334 904.00 | | 334 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 032.00 | 6 186 998.00 | 549 034.00 | 6 736 032.00 |
VW T.V.A. | 490 781.00 | 490 781.00 | | 490 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 610 403.00 | 12 610 403.00 | | 12 610 403.00 |