| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 612.00 | 337 075.00 | 536.00 | 337 612.00 |
AN Terrains | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
AP Constructions | 2 019 784.00 | 1 999 858.00 | 19 925.00 | 2 019 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 843.00 | 3 832 874.00 | 1 653 968.00 | 5 486 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 016.00 | 1 813 463.00 | 336 552.00 | 2 150 016.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 452.00 | | 309 452.00 | 309 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990 360.00 | 7 983 272.00 | 4 007 088.00 | 11 990 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 407.00 | | 897 407.00 | 897 407.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 115.00 | 589 726.00 | 1 915 389.00 | 2 505 115.00 |
BZ Autres créances | 6 922 672.00 | | 6 922 672.00 | 6 922 672.00 |
CF Disponibilités | 850 977.00 | | 850 977.00 | 850 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 219 420.00 | 589 726.00 | 10 629 693.00 | 11 219 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 209 781.00 | 8 572 998.00 | 14 636 782.00 | 23 209 781.00 |
CU Autres participations | 1 410 879.00 | | 1 410 879.00 | 1 410 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | | 4 329 761.00 |
DH Report à nouveau | -2 009 772.00 | -2 427 902.00 | | -2 009 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 207.00 | 418 129.00 | | 1 094 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 265.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 452 710.00 | 2 378 769.00 | | 3 452 710.00 |
DP Provisions pour risques | 17 580.00 | 13 758.00 | | 17 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 603.00 | 170 301.00 | | 157 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 183.00 | 184 059.00 | | 175 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 145.00 | 45 788.00 | | 99 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 646.00 | 261 832.00 | | 278 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 417.00 | 3 656 591.00 | | 3 882 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 057 242.00 | 6 137 261.00 | | 6 057 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 516.00 | 22 610.00 | | 92 516.00 |
EA Autres dettes | 598 036.00 | 516 558.00 | | 598 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 008 888.00 | 10 641 524.00 | | 11 008 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 636 782.00 | 13 204 353.00 | | 14 636 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 008 888.00 | 10 220 891.00 | | 11 008 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 145.00 | 45 788.00 | | 99 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 301 491.00 | | 51 301 491.00 | 51 301 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 301 491.00 | | 51 301 491.00 | 51 301 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 539 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 377 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 184 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 256 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 012 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 080.00 | |
GE Autres charges | | | 736 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 043 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 347 474.00 | 348 484.00 | | 347 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 265.00 | 68 406.00 | | 20 265.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | 23 940.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 865.00 | 92 346.00 | | 26 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 256.00 | 11 468.00 | | 38 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 743.00 | 2 100.00 | | 37 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 000.00 | 60 739.00 | | 76 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 134.00 | 31 606.00 | | -49 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783 994.00 | -995 323.00 | | -783 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 568 377.00 | 50 693 632.00 | | 51 568 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 474 170.00 | 50 275 502.00 | | 50 474 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 207.00 | 418 129.00 | | 1 094 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900 423.00 | | 992 159.00 | 12 900 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 606.00 | 1 729 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902 221.00 | 11 990 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 002.00 | 337 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418 613.00 | 9 923 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 614.00 | | | 571 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 607 548.00 | | 734 334.00 | 10 607 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 260.00 | | 257 824.00 | 1 721 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 048 277.00 | 586 342.00 | 1 651 347.00 | 9 048 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 703.00 | 374.00 | 234 002.00 | 570 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477 573.00 | 585 967.00 | 1 417 345.00 | 8 477 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 059.00 | 13 221.00 | 22 097.00 | 184 059.00 |
6T Sur comptes clients | 593 693.00 | 1 624.00 | 5 591.00 | 593 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 693.00 | 1 624.00 | 5 591.00 | 593 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 753.00 | 14 845.00 | 27 688.00 | 777 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 417.00 | 3 882 417.00 | | 3 882 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540 577.00 | 3 540 577.00 | | 3 540 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 755.00 | 1 023 755.00 | | 1 023 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 036.00 | 598 036.00 | | 598 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 452.00 | | 309 452.00 | 309 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 307.00 | 1 952 307.00 | | 1 952 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 808.00 | 552 808.00 | | 552 808.00 |
VB T. V. A. | 382 339.00 | 382 339.00 | | 382 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452 855.00 | 4 452 855.00 | | 4 452 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383 043.00 | 383 043.00 | | 383 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 038.00 | 772 038.00 | | 772 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 466.00 | 1 402 466.00 | | 1 402 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777 916.00 | 9 468 464.00 | 309 452.00 | 9 777 916.00 |
VW T.V.A. | 720 871.00 | 720 871.00 | | 720 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 730 241.00 | 10 730 241.00 | | 10 730 241.00 |