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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 484.00 | 328 322.00 | 162.00 | 328 484.00 |
AH Fonds commercial | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
AN Terrains | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
AP Constructions | 2 018 992.00 | 2 000 430.00 | 18 562.00 | 2 018 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 792 681.00 | 4 172 262.00 | 1 620 419.00 | 5 792 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 375.00 | 1 818 466.00 | 258 909.00 | 2 077 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
AX Avances et acomptes | 121 481.00 | | 121 481.00 | 121 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 521 957.00 | 8 319 480.00 | 4 202 477.00 | 12 521 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 323.00 | | 846 323.00 | 846 323.00 |
BT Marchandises | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 344.00 | 595 602.00 | 2 256 742.00 | 2 852 344.00 |
BZ Autres créances | 6 250 665.00 | | 6 250 665.00 | 6 250 665.00 |
CF Disponibilités | 269 160.00 | | 269 160.00 | 269 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 281 581.00 | 595 602.00 | 9 685 978.00 | 10 281 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 803 538.00 | 8 915 082.00 | 13 888 455.00 | 22 803 538.00 |
CU Autres participations | 1 410 879.00 | | 1 410 879.00 | 1 410 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | | 4 329 761.00 |
DH Report à nouveau | -915 565.00 | -2 009 773.00 | | -915 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 333.00 | 1 094 207.00 | | 319 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 724.00 | 3 452 711.00 | | 3 801 724.00 |
DP Provisions pour risques | 107 332.00 | 17 580.00 | | 107 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 880.00 | 157 603.00 | | 121 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 212.00 | 175 183.00 | | 229 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 129.00 | 99 145.00 | | 41 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 388.00 | 278 647.00 | | 257 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 921.00 | 3 882 417.00 | | 3 546 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397 306.00 | 6 057 243.00 | | 5 397 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 517.00 | | |
EA Autres dettes | 614 776.00 | 598 037.00 | | 614 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 857 519.00 | 11 008 888.00 | | 9 857 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 888 455.00 | 14 636 782.00 | | 13 888 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 249 360.00 | | 51 249 360.00 | 51 249 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 249 360.00 | | 51 249 360.00 | 51 249 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 281 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 641 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 521 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 103 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 502 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 112.00 | |
GE Autres charges | | | 668 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 008 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 347 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 425.00 | 20 265.00 | | 5 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 596.00 | 6 600.00 | | 44 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 862.00 | 26 865.00 | | 50 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 033.00 | 38 256.00 | | 21 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 393.00 | 37 743.00 | | 117 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 491.00 | 76 000.00 | | 142 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 629.00 | -49 134.00 | | -91 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 114.00 | 57 000.00 | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 272.00 | -783 994.00 | | -227 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 332 932.00 | 51 568 377.00 | | 51 332 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 013 599.00 | 50 474 170.00 | | 51 013 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 333.00 | 1 094 207.00 | | 319 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990 361.00 | | 1 047 855.00 | 11 990 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 650.00 | 1 833 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 259.00 | 12 521 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 129.00 | 399 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 481.00 | 10 288 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 612.00 | | 70 704.00 | 337 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 270.00 | | 620 161.00 | 9 923 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 479.00 | | 356 991.00 | 1 729 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983 272.00 | 595 752.00 | 259 544.00 | 7 983 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 076.00 | 374.00 | 9 129.00 | 337 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 196.00 | 595 377.00 | 250 416.00 | 7 646 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 183.00 | 105 125.00 | 51 096.00 | 175 183.00 |
6T Sur comptes clients | 589 727.00 | 7 500.00 | 1 624.00 | 589 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 727.00 | 7 500.00 | 1 624.00 | 589 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 910.00 | 112 625.00 | 52 721.00 | 764 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 921.00 | 3 546 921.00 | | 3 546 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551 024.00 | 3 551 024.00 | | 3 551 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 921.00 | 646 921.00 | | 646 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 776.00 | 614 776.00 | | 614 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 056.00 | 2 294 056.00 | | 2 294 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 481.00 | 160 481.00 | | 160 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558 288.00 | 558 288.00 | | 558 288.00 |
VB T. V. A. | 202 177.00 | 202 177.00 | | 202 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 768 673.00 | 3 768 673.00 | | 3 768 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 508 899.00 | 508 899.00 | | 508 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 787.00 | 721 787.00 | | 721 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 523.00 | 1 518 523.00 | | 1 518 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573 581.00 | 9 159 788.00 | 413 793.00 | 9 573 581.00 |
VW T.V.A. | 477 574.00 | 477 574.00 | | 477 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 600 131.00 | 9 600 131.00 | | 9 600 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 633.00 | 642.00 | | 633.00 |