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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 614.00 | 570 703.00 | 910.00 | 571 614.00 |
AN Terrains | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
AP Constructions | 2 589 228.00 | 2 562 969.00 | 26 258.00 | 2 589 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 472 339.00 | 3 896 778.00 | 1 575 560.00 | 5 472 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 331 320.00 | 2 017 825.00 | 313 495.00 | 2 331 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
AX Avances et acomptes | 68 247.00 | | 68 247.00 | 68 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 476.00 | | 301 476.00 | 301 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 900 423.00 | 9 048 277.00 | 3 852 145.00 | 12 900 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 505.00 | | 772 505.00 | 772 505.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 884.00 | 593 693.00 | 1 635 190.00 | 2 228 884.00 |
BZ Autres créances | 6 072 573.00 | | 6 072 573.00 | 6 072 573.00 |
CF Disponibilités | 814 752.00 | | 814 752.00 | 814 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 861.00 | | 55 861.00 | 55 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 945 901.00 | 593 693.00 | 9 352 207.00 | 9 945 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 846 324.00 | 9 641 971.00 | 13 204 353.00 | 22 846 324.00 |
CU Autres participations | 1 410 637.00 | | 1 410 637.00 | 1 410 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 329 761.00 | 4 329 761.00 | | 4 329 761.00 |
DH Report à nouveau | -2 427 902.00 | -3 126 000.00 | | -2 427 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 129.00 | 698 098.00 | | 418 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 265.00 | 40 545.00 | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 769.00 | 1 980 919.00 | | 2 378 769.00 |
DP Provisions pour risques | 13 758.00 | 22 258.00 | | 13 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 301.00 | 199 199.00 | | 170 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 059.00 | 221 457.00 | | 184 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 788.00 | 50 307.00 | | 45 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 721.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 832.00 | 272 588.00 | | 261 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 591.00 | 3 894 922.00 | | 3 656 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137 261.00 | 6 065 383.00 | | 6 137 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 610.00 | 30 336.00 | | 22 610.00 |
EA Autres dettes | 516 558.00 | 490 054.00 | | 516 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 641 524.00 | 10 809 314.00 | | 10 641 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 353.00 | 13 011 690.00 | | 13 204 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 220 891.00 | 10 809 314.00 | | 10 220 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 788.00 | 50 307.00 | | 45 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 470 764.00 | | 50 470 764.00 | 50 470 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 470 764.00 | | 50 470 764.00 | 50 470 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 600 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 134 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 889 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 532 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 235 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 717 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 123 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 119.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 348 484.00 | 345 435.00 | | 348 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 406.00 | 161 480.00 | | 68 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 940.00 | 8 221.00 | | 23 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 346.00 | 169 889.00 | | 92 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 468.00 | 32 567.00 | | 11 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 171.00 | 160 006.00 | | 47 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 939.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 739.00 | 193 513.00 | | 60 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 606.00 | -23 623.00 | | 31 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -995 323.00 | -885 915.00 | | -995 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 693 632.00 | 50 475 963.00 | | 50 693 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 275 502.00 | 49 777 865.00 | | 50 275 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 129.00 | 698 098.00 | | 418 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 797 348.00 | | 2 647 432.00 | 11 797 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 249 797.00 | 1 721 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 358.00 | 12 900 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 571 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 800.00 | 10 607 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 251.00 | | 1 123.00 | 572 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 228 325.00 | | 672 024.00 | 10 228 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 772.00 | | 1 974 285.00 | 996 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756 926.00 | 538 693.00 | 247 342.00 | 8 756 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 251.00 | 212.00 | 1 760.00 | 572 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 184 675.00 | 538 481.00 | 245 582.00 | 8 184 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 656 591.00 | 3 656 591.00 | | 3 656 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730 266.00 | 3 730 266.00 | | 3 730 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 113 444.00 | 1 113 444.00 | | 1 113 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 558.00 | 516 558.00 | | 516 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 476.00 | | | 301 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 741.00 | | | 1 676 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 913.00 | | | 122 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 142.00 | | | 552 142.00 |
VB T. V. A. | 264 245.00 | | | 264 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 262 050.00 | | | 4 262 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 720.00 | | | 392 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 637.00 | 806 637.00 | | 806 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 481.00 | | | 948 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 861.00 | | | 55 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 658 796.00 | 8 357 320.00 | 301 476.00 | 8 658 796.00 |
VW T.V.A. | 486 913.00 | 486 913.00 | | 486 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 379 692.00 | 10 379 692.00 | | 10 379 692.00 |